| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 426.00 | 24 299.00 | 13 127.00 | 37 426.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 306 030.00 | 300 729.00 | 5 301.00 | 306 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 336.00 | 870 558.00 | 174 778.00 | 1 045 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246 143.00 | 1 555 405.00 | 1 690 737.00 | 3 246 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 741.00 | | 312 741.00 | 312 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 590.00 | 2 750 991.00 | 3 112 598.00 | 5 863 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BN En cours de production de biens | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
BT Marchandises | 11 567 491.00 | 48 943.00 | 11 518 548.00 | 11 567 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540 842.00 | | 540 842.00 | 540 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 256.00 | 97 264.00 | 4 553 991.00 | 4 651 256.00 |
BZ Autres créances | 1 245 406.00 | | 1 245 406.00 | 1 245 406.00 |
CF Disponibilités | 1 205 685.00 | | 1 205 685.00 | 1 205 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 353 307.00 | 146 207.00 | 19 207 100.00 | 19 353 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 216 897.00 | 2 897 199.00 | 22 319 698.00 | 25 216 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 493.00 | 751 493.00 | | 751 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 017 175.00 | 2 607 740.00 | | 3 017 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 696.00 | 809 435.00 | | 841 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 986.00 | 34 986.00 | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 350.00 | 5 853 655.00 | | 6 290 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 074.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 074.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 013.00 | 856 984.00 | | 1 101 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363 278.00 | 4 212 888.00 | | 4 363 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 317.00 | 1 115 043.00 | | 1 000 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782 101.00 | 6 229 519.00 | | 7 782 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 604.00 | 2 200 529.00 | | 1 563 604.00 |
EA Autres dettes | 219 035.00 | 220 913.00 | | 219 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 029 348.00 | 14 835 876.00 | | 16 029 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 319 698.00 | 20 718 605.00 | | 22 319 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 340 495.00 | | 83 340 495.00 | 83 340 495.00 |
FG Production vendue services | 5 152 805.00 | | 5 152 805.00 | 5 152 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 493 300.00 | | 88 493 300.00 | 88 493 300.00 |
FM Production stockée | | | -3 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 697 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 043 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 526 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 647.00 | |
GE Autres charges | | | 13 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 318 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 922.00 | 141 315.00 | | 72 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 313.00 | 141 706.00 | | 73 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 725.00 | 22 300.00 | | 59 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 698.00 | 53 276.00 | | 11 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 422.00 | 86 474.00 | | 71 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | 55 232.00 | | 1 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 708.00 | 113 835.00 | | 148 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 181.00 | 277 938.00 | | 332 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 770 826.00 | 84 334 319.00 | | 88 770 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 929 131.00 | 83 524 884.00 | | 87 929 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 696.00 | 809 435.00 | | 841 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 124 000.00 | 54 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 124 000.00 | 83 000.00 | 105 000.00 |