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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 426.00 | 37 390.00 | 35.00 | 37 426.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 306 030.00 | 301 979.00 | 4 051.00 | 306 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 489.00 | 1 043 824.00 | 76 666.00 | 1 120 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307 984.00 | 2 335 178.00 | 1 972 806.00 | 4 307 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 741.00 | | 323 741.00 | 323 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011 585.00 | 3 718 371.00 | 3 293 213.00 | 7 011 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BN En cours de production de biens | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
BT Marchandises | 13 106 982.00 | 50 940.00 | 13 056 042.00 | 13 106 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 710.00 | | 342 710.00 | 342 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884 848.00 | 69 583.00 | 5 815 265.00 | 5 884 848.00 |
BZ Autres créances | 1 405 662.00 | | 1 405 662.00 | 1 405 662.00 |
CF Disponibilités | 634 281.00 | | 634 281.00 | 634 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 518 306.00 | 120 523.00 | 21 397 783.00 | 21 518 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 529 890.00 | 3 838 894.00 | 24 690 996.00 | 28 529 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 493.00 | 751 493.00 | | 751 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 455 061.00 | 3 258 871.00 | | 3 455 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 337.00 | 796 190.00 | | 997 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 986.00 | 24 986.00 | | 19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 873 877.00 | 6 481 541.00 | | 6 873 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 318.00 | 894 040.00 | | 1 293 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070 179.00 | 3 685 087.00 | | 5 070 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 554.00 | 1 007 325.00 | | 639 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 923 011.00 | 9 432 559.00 | | 8 923 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 807.00 | 1 882 247.00 | | 1 680 807.00 |
EA Autres dettes | 210 249.00 | 240 623.00 | | 210 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 817 119.00 | 17 141 881.00 | | 17 817 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 690 996.00 | 23 623 422.00 | | 24 690 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 332 986.00 | | 86 332 986.00 | 86 332 986.00 |
FG Production vendue services | 5 544 272.00 | | 5 544 272.00 | 5 544 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 877 258.00 | | 91 877 258.00 | 91 877 258.00 |
FM Production stockée | | | -2 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 957 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 149 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 498 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 878 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 492 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 990.00 | |
GE Autres charges | | | 932 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 555 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 3 732.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 986.00 | 17 000.00 | | 51 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 378.00 | 20 732.00 | | 52 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 785.00 | 3 283.00 | | 15 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 240.00 | 3 283.00 | | 48 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 138.00 | 17 449.00 | | 4 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 918.00 | 127 812.00 | | 184 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 062.00 | 282 984.00 | | 378 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 202 209.00 | 97 128 210.00 | | 93 202 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 204 872.00 | 96 332 020.00 | | 92 204 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 337.00 | 796 190.00 | | 997 337.00 |