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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 426.00 | 37 376.00 | 50.00 | 37 426.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 306 030.00 | 301 364.00 | 4 666.00 | 306 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 581.00 | 975 187.00 | 117 394.00 | 1 092 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 288 823.00 | 1 967 267.00 | 2 321 556.00 | 4 288 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 741.00 | | 323 741.00 | 323 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 515.00 | 3 281 194.00 | 3 683 320.00 | 6 964 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BN En cours de production de biens | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
BT Marchandises | 11 227 502.00 | 92 057.00 | 11 135 445.00 | 11 227 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304 445.00 | 118 586.00 | 5 185 859.00 | 5 304 445.00 |
BZ Autres créances | 2 128 953.00 | | 2 128 953.00 | 2 128 953.00 |
CF Disponibilités | 1 178 128.00 | | 1 178 128.00 | 1 178 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 150 745.00 | 210 643.00 | 19 940 102.00 | 20 150 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 115 260.00 | 3 491 838.00 | 23 623 422.00 | 27 115 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 493.00 | 751 493.00 | | 751 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 258 871.00 | 3 017 175.00 | | 3 258 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 190.00 | 841 696.00 | | 796 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 986.00 | 29 986.00 | | 24 986.00 |
DL TOTAL (I) | 6 481 541.00 | 6 290 350.00 | | 6 481 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 040.00 | 1 101 013.00 | | 894 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 087.00 | 4 363 278.00 | | 3 685 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007 325.00 | 1 000 317.00 | | 1 007 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432 559.00 | 7 782 101.00 | | 9 432 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 247.00 | 1 563 604.00 | | 1 882 247.00 |
EA Autres dettes | 240 623.00 | 219 035.00 | | 240 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 141 881.00 | 16 029 348.00 | | 17 141 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 623 422.00 | 22 319 698.00 | | 23 623 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 157 629.00 | | 91 157 629.00 | 91 157 629.00 |
FG Production vendue services | 5 222 753.00 | | 5 222 753.00 | 5 222 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 380 381.00 | | 96 380 381.00 | 96 380 381.00 |
FM Production stockée | | | -7 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 567 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 107 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 389 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 266 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 840.00 | |
GE Autres charges | | | 556 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 872 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 392.00 | | 3 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 72 922.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 732.00 | 73 313.00 | | 20 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 59 725.00 | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 71 422.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 449.00 | 1 891.00 | | 17 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 812.00 | 148 708.00 | | 127 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 984.00 | 332 181.00 | | 282 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 128 210.00 | 88 770 826.00 | | 97 128 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 332 020.00 | 87 929 131.00 | | 96 332 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 190.00 | 841 696.00 | | 796 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 000.00 | 182 000.00 | 117 000.00 | 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 000.00 | 306 000.00 | 200 000.00 | 251 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |