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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 306 030.00 | 303 166.00 | 2 864.00 | 306 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 274.00 | 1 198 340.00 | 128 933.00 | 1 327 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 446 973.00 | 3 074 227.00 | 2 372 746.00 | 5 446 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 047.00 | | 336 047.00 | 336 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 639.00 | | 346 639.00 | 346 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 716 303.00 | 4 613 160.00 | 4 103 143.00 | 8 716 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BN En cours de production de biens | 189 842.00 | | 189 842.00 | 189 842.00 |
BT Marchandises | 11 681 976.00 | 47 915.00 | 11 634 061.00 | 11 681 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319 750.00 | 159 043.00 | 7 160 706.00 | 7 319 750.00 |
BZ Autres créances | 1 728 575.00 | | 1 728 575.00 | 1 728 575.00 |
CF Disponibilités | 269 947.00 | | 269 947.00 | 269 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 322 662.00 | 206 959.00 | 21 115 704.00 | 21 322 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 038 966.00 | 4 820 119.00 | 25 218 847.00 | 30 038 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 493.00 | 751 493.00 | | 751 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 538 878.00 | 4 309 786.00 | | 4 538 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 467.00 | 549 092.00 | | 598 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 652.00 | 9 986.00 | | 29 652.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 491.00 | 7 270 358.00 | | 7 568 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 482.00 | 2 916 335.00 | | 3 543 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470 210.00 | 9 108 494.00 | | 3 470 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 857.00 | | | 888 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521 365.00 | 9 045 299.00 | | 7 521 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 665.00 | 1 647 118.00 | | 2 076 665.00 |
EA Autres dettes | 149 777.00 | 1 265 606.00 | | 149 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 650 356.00 | 23 982 852.00 | | 17 650 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 218 847.00 | 31 253 209.00 | | 25 218 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 554 734.00 | | 89 554 734.00 | 89 554 734.00 |
FG Production vendue services | 3 977 777.00 | | 3 977 777.00 | 3 977 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 532 511.00 | | 93 532 511.00 | 93 532 511.00 |
FM Production stockée | | | 96 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 215 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 581 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 835 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 465 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 228 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 359.00 | -467.00 | | 5 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 373.00 | 10 844.00 | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 732.00 | 10 377.00 | | 12 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711.00 | 15 751.00 | | 6 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711.00 | 15 751.00 | | 6 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 020.00 | -5 374.00 | | 6 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 937.00 | 26 243.00 | | 89 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 404.00 | 161 116.00 | | 243 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 228 673.00 | 84 642 857.00 | | 95 228 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 630 206.00 | 84 093 766.00 | | 94 630 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 467.00 | 549 092.00 | | 598 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 000.00 | 48 000.00 | 281 000.00 | 281 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 000.00 | 48 000.00 | 281 000.00 | 281 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 000.00 | 48 000.00 | 281 000.00 | 281 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 613 000.00 | 3 476 000.00 | 137 000.00 | 3 613 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 000.00 | 3 476 000.00 | 137 000.00 | 3 613 000.00 |