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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 426.00 | 37 405.00 | 21.00 | 37 426.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 306 030.00 | 302 377.00 | 3 653.00 | 306 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 256.00 | 1 096 866.00 | 73 389.00 | 1 170 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818 825.00 | 2 560 988.00 | 2 257 836.00 | 4 818 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 741.00 | | 323 741.00 | 323 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 191.00 | 3 997 637.00 | 3 574 554.00 | 7 572 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BN En cours de production de biens | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
BT Marchandises | 14 060 454.00 | 67 940.00 | 13 992 514.00 | 14 060 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 587.00 | | 215 587.00 | 215 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292 001.00 | 119 589.00 | 8 172 413.00 | 8 292 001.00 |
BZ Autres créances | 2 063 383.00 | | 2 063 383.00 | 2 063 383.00 |
CF Disponibilités | 281 496.00 | | 281 496.00 | 281 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 068 293.00 | 187 529.00 | 24 880 764.00 | 25 068 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 640 484.00 | 4 185 166.00 | 28 455 318.00 | 32 640 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 493.00 | 751 493.00 | | 751 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 952 398.00 | 3 455 061.00 | | 3 952 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 388.00 | 997 337.00 | | 857 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 986.00 | 19 986.00 | | 14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 226 266.00 | 6 873 877.00 | | 7 226 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 742.00 | 1 293 318.00 | | 784 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495 738.00 | 5 070 179.00 | | 6 495 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093 870.00 | 639 554.00 | | 1 093 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097 669.00 | 8 923 011.00 | | 11 097 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 488.00 | 1 680 807.00 | | 1 524 488.00 |
EA Autres dettes | 217 545.00 | 210 249.00 | | 217 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 229 052.00 | 17 817 119.00 | | 21 229 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 455 318.00 | 24 690 996.00 | | 28 455 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 142 122.00 | | 91 142 122.00 | 91 142 122.00 |
FG Production vendue services | 5 393 258.00 | | 5 393 258.00 | 5 393 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 535 380.00 | | 96 535 380.00 | 96 535 380.00 |
FM Production stockée | | | 11 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 128 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 411 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 435 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 745 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 392.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 990.00 | 51 986.00 | | 58 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 408.00 | 52 378.00 | | 59 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 182.00 | 15 785.00 | | 31 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 109.00 | 32 455.00 | | 36 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 291.00 | 48 240.00 | | 67 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 883.00 | 4 138.00 | | -7 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 415.00 | 184 918.00 | | 132 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 805.00 | 378 062.00 | | 333 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 187 692.00 | 93 202 209.00 | | 98 187 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 330 304.00 | 92 204 872.00 | | 97 330 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 388.00 | 997 337.00 | | 857 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 000.00 | 139 000.00 | 72 000.00 | 121 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 000.00 | 139 000.00 | 72 000.00 | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | 139 000.00 | 72 000.00 | 121 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 000.00 | 70 000.00 | 134 000.00 | 204 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 000.00 | 324 000.00 | | 444 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 000.00 | 6 564 000.00 | 134 000.00 | 6 698 000.00 |