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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 8 542.00 | 1 749.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 409.00 | 54 159.00 | 124 249.00 | 178 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 209 902.00 | | 209 902.00 | 209 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 669.00 | | 369 669.00 | 369 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 079.00 | 54 159.00 | 493 919.00 | 548 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DG Autres réserves | 172 641.00 | 104 975.00 | | 172 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 413.00 | 67 666.00 | | 64 413.00 |
DL TOTAL (I) | 245 674.00 | 181 260.00 | | 245 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 442.00 | 62 442.00 | | 40 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 525.00 | 40 775.00 | | 65 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 277.00 | 138 719.00 | | 142 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 245.00 | 242 641.00 | | 248 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 919.00 | 423 901.00 | | 493 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 245.00 | 242 641.00 | | 248 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 970.00 | | | 178 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 178 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 55 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 549.00 | 1 170.00 | 560.00 | 53 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 549.00 | 1 170.00 | 560.00 | 53 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 314.00 | 72 914.00 | 400.00 | 73 314.00 |
VW T.V.A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |