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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 767.00 | 72.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 131.00 | 11 973.00 | 1 158.00 | 13 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 221.00 | 39 962.00 | 23 258.00 | 63 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 693.00 | 52 703.00 | 146 989.00 | 199 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CF Disponibilités | 295 186.00 | | 295 186.00 | 295 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 209.00 | | 504 209.00 | 504 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 902.00 | 52 703.00 | 651 198.00 | 703 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DG Autres réserves | 246 971.00 | 237 055.00 | | 246 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 345.00 | 59 915.00 | | 139 345.00 |
DL TOTAL (I) | 394 934.00 | 305 589.00 | | 394 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 981.00 | 34 659.00 | | 23 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 115.00 | 79 152.00 | | 77 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 166.00 | 151 797.00 | | 155 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 263.00 | 265 608.00 | | 256 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 198.00 | 571 198.00 | | 651 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 608.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 446.00 | | 25 246.00 | 174 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | 840.00 | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 945.00 | | 24 406.00 | 51 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 195.00 | 3 507.00 | | 49 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 195.00 | 2 740.00 | | 49 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
VB T. V. A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VI Groupe et associés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 989.00 | 156 589.00 | 400.00 | 156 989.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 263.00 | 256 263.00 | | 256 263.00 |