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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 1 620.00 | 2 065.00 | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371.00 | 14 686.00 | 3 684.00 | 18 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 192.00 | 34 334.00 | 43 858.00 | 78 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 350.00 | 50 641.00 | 171 709.00 | 222 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 029.00 | | 259 029.00 | 259 029.00 |
BZ Autres créances | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CF Disponibilités | 258 193.00 | | 258 193.00 | 258 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 446.00 | | 601 446.00 | 601 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 796.00 | 50 641.00 | 773 155.00 | 823 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DG Autres réserves | 386 758.00 | 426 938.00 | | 386 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 608.00 | 74 819.00 | | 116 608.00 |
DL TOTAL (I) | 511 985.00 | 510 376.00 | | 511 985.00 |
DP Provisions pour risques | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 41 627.00 | | 46 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 563.00 | 144 513.00 | | 189 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 144.00 | 186 140.00 | | 236 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 155.00 | 721 542.00 | | 773 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 144.00 | 186 140.00 | | 236 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 973.00 | | 24 398.00 | 218 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 021.00 | 222 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 021.00 | 96 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 840.00 | | 2 846.00 | 122 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | | 21 552.00 | 96 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 234.00 | 14 930.00 | 10 523.00 | 46 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 780.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 394.00 | 14 150.00 | 10 523.00 | 45 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UX Autres créances clients | 259 029.00 | 259 029.00 | | 259 029.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 741.00 | 292 741.00 | | 292 741.00 |
VW T.V.A. | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 144.00 | 236 144.00 | | 236 144.00 |