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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 326.00 | 13 627.00 | 4 698.00 | 18 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 146.00 | 44 820.00 | 49 326.00 | 94 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 413.00 | 59 288.00 | 176 124.00 | 235 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
BZ Autres créances | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CF Disponibilités | 317 381.00 | | 317 381.00 | 317 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 781.00 | | 506 781.00 | 506 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 195.00 | 59 288.00 | 682 906.00 | 742 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DG Autres réserves | 366 316.00 | 246 971.00 | | 366 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 622.00 | 139 345.00 | | 90 622.00 |
DL TOTAL (I) | 465 557.00 | 394 934.00 | | 465 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 031.00 | 23 981.00 | | 24 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | 77 115.00 | | 52 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 127.00 | 155 166.00 | | 136 127.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 349.00 | 256 263.00 | | 217 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 906.00 | 651 198.00 | | 682 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 349.00 | 256 263.00 | | 217 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 693.00 | | 39 141.00 | 199 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 421.00 | 235 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 112 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 352.00 | | 39 141.00 | 76 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 703.00 | 9 605.00 | 3 021.00 | 52 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 72.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 936.00 | 9 533.00 | 3 021.00 | 51 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
VW T.V.A. | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 349.00 | 217 349.00 | | 217 349.00 |