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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 131.00 | 10 381.00 | 2 749.00 | 13 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 446.00 | 49 195.00 | 125 250.00 | 174 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CF Disponibilités | 221 112.00 | | 221 112.00 | 221 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 948.00 | | 445 948.00 | 445 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 394.00 | 49 195.00 | 571 198.00 | 620 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DG Autres réserves | 237 055.00 | 172 641.00 | | 237 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 915.00 | 64 413.00 | | 59 915.00 |
DL TOTAL (I) | 305 589.00 | 245 674.00 | | 305 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 659.00 | 40 442.00 | | 34 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 152.00 | 65 525.00 | | 79 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 797.00 | 142 277.00 | | 151 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 608.00 | 248 245.00 | | 265 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 198.00 | 493 919.00 | | 571 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 608.00 | 248 245.00 | | 265 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 409.00 | | 2 839.00 | 178 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 802.00 | 174 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 802.00 | 51 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 909.00 | | 2 839.00 | 55 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 159.00 | 1 838.00 | 6 802.00 | 54 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 159.00 | 1 838.00 | 6 802.00 | 54 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VI Groupe et associés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 660.00 | 172 260.00 | 400.00 | 172 660.00 |
VW T.V.A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 608.00 | 265 608.00 | | 265 608.00 |