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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 17 323.00 | 14 822.00 | 2 500.00 | 17 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 307.00 | 20 148.00 | 9 159.00 | 29 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 503.00 | 34 970.00 | 25 532.00 | 60 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 591.00 | 2 290.00 | 226 301.00 | 228 591.00 |
BZ Autres créances | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
CF Disponibilités | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 282.00 | 2 290.00 | 449 992.00 | 452 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 785.00 | 37 261.00 | 475 524.00 | 512 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 916.00 | | | 323 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 333 732.00 | | | 333 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
EA Autres dettes | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 524.00 | | | 475 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 270.00 | | 7 233.00 | 53 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 397.00 | | 7 233.00 | 39 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 120.00 | 1 850.00 | | 33 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 120.00 | 1 850.00 | | 33 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 225 502.00 | | | 225 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 597.00 | 397 444.00 | 152.00 | 397 597.00 |
VW T.V.A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
ST Autres comptes | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 315.00 | | | 345 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 872.00 | | | 256 872.00 |