| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 21 589.00 | 16 896.00 | 4 692.00 | 21 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 925.00 | 27 548.00 | 3 377.00 | 30 925.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 636.00 | 44 444.00 | 23 192.00 | 67 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 127.00 | 2 220.00 | 232 907.00 | 235 127.00 |
BZ Autres créances | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CF Disponibilités | 491 209.00 | | 491 209.00 | 491 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 504.00 | 2 220.00 | 756 284.00 | 758 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 140.00 | 46 664.00 | 779 476.00 | 826 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 509.00 | | | 331 509.00 |
DH Report à nouveau | -94 159.00 | | | -94 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
DL TOTAL (I) | 375 521.00 | | | 375 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
EA Autres dettes | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 956.00 | | | 403 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 476.00 | | | 779 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 976.00 | | | 236 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 67 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 574.00 | 1 870.00 | | 42 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 574.00 | 1 870.00 | | 42 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 450.00 | 118 450.00 | | 118 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 232 123.00 | 232 123.00 | | 232 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 786.00 | 265 634.00 | 152.00 | 265 786.00 |
VW T.V.A. | 41 335.00 | 41 338.00 | | 41 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 976.00 | 236 976.00 | 157 000.00 | 393 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
ST Autres comptes | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 875.00 | | | 323 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 537.00 | | | 177 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |