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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 21 589.00 | 16 246.00 | 5 342.00 | 21 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 925.00 | 26 328.00 | 4 597.00 | 30 925.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 886.00 | 42 574.00 | 26 312.00 | 68 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 265.00 | 2 220.00 | 114 046.00 | 116 265.00 |
BZ Autres créances | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
CF Disponibilités | 294 393.00 | | 294 393.00 | 294 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 985.00 | 2 220.00 | 488 766.00 | 490 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 872.00 | 44 794.00 | 515 078.00 | 559 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 509.00 | | | 331 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 159.00 | | | -94 159.00 |
DL TOTAL (I) | 245 736.00 | | | 245 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
EA Autres dettes | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 342.00 | | | 269 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 078.00 | | | 515 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 386.00 | | 2 500.00 | 66 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2 500.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 494.00 | 2 080.00 | | 40 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 494.00 | 2 080.00 | | 40 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | 71.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | 71.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | | 71.00 | 2 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 245.00 | 199 093.00 | 152.00 | 199 245.00 |
VW T.V.A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 342.00 | 112 342.00 | 157 000.00 | 269 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
ST Autres comptes | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 341.00 | | | 227 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 619.00 | | | 187 619.00 |