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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 21 589.00 | 15 596.00 | 5 992.00 | 21 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 925.00 | 24 898.00 | 6 027.00 | 30 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 386.00 | 40 494.00 | 25 892.00 | 66 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 355.00 | 2 290.00 | 215 065.00 | 217 355.00 |
BZ Autres créances | 133 472.00 | | 133 472.00 | 133 472.00 |
CF Disponibilités | 94 026.00 | | 94 026.00 | 94 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 124.00 | 2 290.00 | 443 834.00 | 446 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 511.00 | 42 785.00 | 469 726.00 | 512 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 227.00 | | | 328 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 339 895.00 | | | 339 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
EA Autres dettes | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 726.00 | | | 469 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 121.00 | | 4 266.00 | 62 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 248.00 | | 4 266.00 | 48 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 737.00 | 1 757.00 | | 38 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 737.00 | 1 757.00 | | 38 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 214 266.00 | 214 266.00 | | 214 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 796.00 | 126 796.00 | | 126 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 250.00 | 352 098.00 | 152.00 | 352 250.00 |
VW T.V.A. | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
ST Autres comptes | 157 656.00 | | | 157 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 979.00 | | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 347.00 | | | 313 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 252.00 | | | 224 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |