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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 17 323.00 | 15 046.00 | 2 277.00 | 17 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 925.00 | 21 958.00 | 8 967.00 | 30 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 121.00 | 37 004.00 | 25 117.00 | 62 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 807.00 | 2 290.00 | 280 517.00 | 282 807.00 |
BZ Autres créances | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
CF Disponibilités | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 213.00 | 2 290.00 | 475 922.00 | 478 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 333.00 | 39 294.00 | 501 039.00 | 540 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 346.00 | | | 325 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
DL TOTAL (I) | 365 652.00 | | | 365 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 387.00 | | | 135 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 039.00 | | | 501 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 387.00 | | | 135 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 503.00 | | 1 618.00 | 60 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 630.00 | | 1 618.00 | 46 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 970.00 | 2 034.00 | | 34 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 970.00 | 2 034.00 | | 34 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 279 718.00 | | | 279 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 987.00 | 449 835.00 | 152.00 | 449 987.00 |
VW T.V.A. | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 387.00 | 135 387.00 | | 135 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
ST Autres comptes | 179 329.00 | | | 179 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 322.00 | | | 367 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 983.00 | | | 254 983.00 |