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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 962.00 | 77 877.00 | 5 085.00 | 82 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 602.00 | 507 605.00 | 47 997.00 | 555 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 323.00 | | 95 323.00 | 95 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 887.00 | 585 482.00 | 148 405.00 | 733 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 253.00 | 307 519.00 | 3 885 734.00 | 4 193 253.00 |
BZ Autres créances | 664 495.00 | | 664 495.00 | 664 495.00 |
CF Disponibilités | 356 089.00 | | 356 089.00 | 356 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 660.00 | 307 519.00 | 4 995 141.00 | 5 302 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 547.00 | 893 001.00 | 5 143 546.00 | 6 036 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 601.00 | | | 377 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 203 944.00 | | | 203 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 751.00 | | | -1 491 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 042 736.00 | | | -1 042 736.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 743.00 | | | 1 492 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 596.00 | | | 3 385 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 216.00 | | | 1 016 216.00 |
EA Autres dettes | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 282.00 | | | 6 136 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 546.00 | | | 5 143 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -6 121 732.00 | | | -6 121 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
FG Production vendue services | 9 575 149.00 | | 9 575 149.00 | 9 575 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 588 205.00 | | 9 588 205.00 | 9 588 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 662 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 738.00 | |
GE Autres charges | | | 65 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 333.00 | | | 173 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 333.00 | | | 173 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 328.00 | | | 200 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 995.00 | | | -26 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 582.00 | | | 9 840 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762 960.00 | | | 9 762 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 124.00 | | 32 763.00 | 901 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 733 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 82 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 280.00 | | 7 682.00 | 275 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 521.00 | | 25 081.00 | 530 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 667.00 | 9 500.00 | 26 667.00 | 26 667.00 |
6T Sur comptes clients | 302 342.00 | 50 738.00 | 45 561.00 | 302 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 009.00 | 60 238.00 | 72 228.00 | 329 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 008.00 | 60 238.00 | 72 228.00 | 379 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 596.00 | 3 385 596.00 | | 3 385 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 796.00 | 236 796.00 | | 236 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 815 652.00 | | | 3 815 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 601.00 | | | 377 601.00 |
VB T. V. A. | 567 297.00 | | | 567 297.00 |
VC Groupe et associés | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 993.00 | 1 478 993.00 | | 1 478 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012 359.00 | 4 539 434.00 | 472 924.00 | 5 012 359.00 |
VW T.V.A. | 693 554.00 | 693 554.00 | | 693 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 282.00 | 6 121 733.00 | 14 550.00 | 6 136 282.00 |