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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 202.00 | 316 241.00 | 86 960.00 | 403 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 794.00 | 383 636.00 | 175 158.00 | 558 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225 334.00 | 359 769.00 | 7 865 564.00 | 8 225 334.00 |
BZ Autres créances | 1 381 047.00 | | 1 381 047.00 | 1 381 047.00 |
CF Disponibilités | 395 755.00 | | 395 755.00 | 395 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 417.00 | | 159 417.00 | 159 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 169 613.00 | 359 769.00 | 9 809 843.00 | 10 169 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 407.00 | 743 405.00 | 9 985 001.00 | 10 728 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -783 262.00 | -388 083.00 | | -783 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 910.00 | -395 179.00 | | 36 910.00 |
DL TOTAL (I) | -578 903.00 | -615 813.00 | | -578 903.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 367.00 | 804 574.00 | | 730 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 211.00 | 6 235 352.00 | | 7 328 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 279.00 | 1 534 348.00 | | 2 046 279.00 |
EA Autres dettes | 276 629.00 | 200 662.00 | | 276 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 419.00 | 140 352.00 | | 106 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 487 905.00 | 8 915 288.00 | | 10 487 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 985 001.00 | 8 299 475.00 | | 9 985 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 212 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 212 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 322 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 434 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 264 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 737.00 | 42 764.00 | | 110 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 287.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -287.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 329 848.00 | 11 913 160.00 | | 16 329 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 292 938.00 | 12 308 338.00 | | 16 292 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 910.00 | -395 179.00 | | 36 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 502.00 | | 91 173.00 | 491 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 881.00 | 88 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 881.00 | 558 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 749.00 | | 61 452.00 | 341 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 358.00 | | 29 721.00 | 82 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 013.00 | 18 123.00 | | 356 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 118.00 | 18 123.00 | | 298 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 365 238.00 | 105 268.00 | 110 738.00 | 365 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 738.00 | 105 268.00 | 110 738.00 | 374 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 738.00 | 181 268.00 | 110 738.00 | 374 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 211.00 | 7 328 211.00 | | 7 328 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 727.00 | 184 727.00 | | 184 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 851.00 | 541 851.00 | | 541 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 629.00 | 276 629.00 | | 276 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
UX Autres créances clients | 7 795 145.00 | 7 795 145.00 | | 7 795 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 189.00 | | 430 189.00 | 430 189.00 |
VB T. V. A. | 1 258 151.00 | 1 258 151.00 | | 1 258 151.00 |
VC Groupe et associés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
VI Groupe et associés | 728 620.00 | 728 620.00 | | 728 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 417.00 | 159 417.00 | | 159 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 853 995.00 | 9 335 609.00 | 518 387.00 | 9 853 995.00 |
VW T.V.A. | 1 267 279.00 | 1 267 279.00 | | 1 267 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 487 905.00 | 10 486 157.00 | 1 748.00 | 10 487 905.00 |