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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 749.00 | 298 118.00 | 43 631.00 | 341 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 502.00 | 365 513.00 | 125 989.00 | 491 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610 878.00 | 365 238.00 | 6 245 639.00 | 6 610 878.00 |
BZ Autres créances | 1 144 582.00 | | 1 144 582.00 | 1 144 582.00 |
CF Disponibilités | 670 043.00 | | 670 043.00 | 670 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 693.00 | | 111 693.00 | 111 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 538 725.00 | 365 238.00 | 8 173 486.00 | 8 538 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 227.00 | 730 751.00 | 8 299 475.00 | 9 030 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 917.00 | | | 443 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -388 083.00 | | | -388 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 179.00 | | | -395 179.00 |
DL TOTAL (I) | -615 813.00 | | | -615 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 993.00 | | | 803 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235 352.00 | | | 6 235 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 348.00 | | | 1 534 348.00 |
EA Autres dettes | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 915 288.00 | | | 8 915 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 475.00 | | | 8 299 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 914 707.00 | | | 8 914 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 854 160.00 | | 11 854 160.00 | 11 854 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 854 160.00 | | 11 854 160.00 | 11 854 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 900 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 206.00 | |
GE Autres charges | | | 79 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 303 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 160.00 | | | 11 913 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 308 338.00 | | | 12 308 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 179.00 | | | -395 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 383.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 881.00 | 82 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 881.00 | 491 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 341 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381 013.00 | 25 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323 118.00 | 25 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | | 109 206.00 | 42 765.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 206.00 | 42 765.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 206.00 | 42 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235 352.00 | 6 235 352.00 | | 6 235 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 879.00 | 131 879.00 | | 131 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 584.00 | 362 584.00 | | 362 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
UX Autres créances clients | 6 166 961.00 | 6 166 961.00 | | 6 166 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 917.00 | | 443 917.00 | 443 917.00 |
VB T. V. A. | 1 060 322.00 | 1 060 322.00 | | 1 060 322.00 |
VC Groupe et associés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
VI Groupe et associés | 803 993.00 | 803 993.00 | | 803 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 511.00 | 7 423 236.00 | 526 275.00 | 7 949 511.00 |
VW T.V.A. | 1 011 039.00 | 1 011 039.00 | | 1 011 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 915 288.00 | 8 914 707.00 | 581.00 | 8 915 288.00 |