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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 299.00 | 307 450.00 | 14 849.00 | 322 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 046.00 | 374 845.00 | 96 202.00 | 471 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 208 497.00 | 298 797.00 | 5 909 701.00 | 6 208 497.00 |
BZ Autres créances | 1 093 123.00 | | 1 093 123.00 | 1 093 123.00 |
CF Disponibilités | 1 028 613.00 | | 1 028 613.00 | 1 028 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 898.00 | | 101 898.00 | 101 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 254.00 | 298 797.00 | 8 145 457.00 | 8 444 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 915 301.00 | 673 642.00 | 8 241 659.00 | 8 915 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 564.00 | | | -385 564.00 |
DL TOTAL (I) | -220 634.00 | | | -220 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 567.00 | | | 600 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 032.00 | | | 6 148 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 765.00 | | | 1 462 765.00 |
EA Autres dettes | 142 534.00 | | | 142 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 462 293.00 | | | 8 462 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 659.00 | | | 8 241 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 726.00 | | | 1 861 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 090 488.00 | | 14 090 488.00 | 14 090 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 090 488.00 | | 14 090 488.00 | 14 090 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 145 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 010 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 971.00 | |
GE Autres charges | | | 92 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 646 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 753.00 | | | 14 268 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 654 317.00 | | | 14 654 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 564.00 | | | -385 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 782.00 | | 26 445.00 | 468 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 181.00 | 81 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 181.00 | 471 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 734.00 | | 2 564.00 | 319 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 653.00 | | 23 881.00 | 81 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 711.00 | 21 633.00 | | 343 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 816.00 | 21 634.00 | | 285 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 032.00 | 6 148 032.00 | | 6 148 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 212.00 | 256 212.00 | | 256 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 567.00 | | 600 567.00 | 600 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VW T.V.A. | 1 032 922.00 | 1 032 922.00 | | 1 032 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 462 293.00 | 7 861 726.00 | 600 567.00 | 8 462 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |