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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 962.00 | 87 670.00 | 291.00 | 87 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 890.00 | 538 534.00 | 40 355.00 | 578 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 596.00 | 626 204.00 | 121 391.00 | 747 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 099 060.00 | 278 303.00 | 6 820 757.00 | 7 099 060.00 |
BZ Autres créances | 1 224 246.00 | | 1 224 246.00 | 1 224 246.00 |
CF Disponibilités | 864 249.00 | | 864 249.00 | 864 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 324 388.00 | 278 303.00 | 9 046 085.00 | 9 324 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 071 984.00 | 904 508.00 | 9 167 476.00 | 10 071 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 030.00 | | | 352 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 203 944.00 | | | 203 944.00 |
DH Report à nouveau | -214 129.00 | | | -214 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 558.00 | | | -127 558.00 |
DL TOTAL (I) | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 993.00 | | | 578 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 486.00 | | | 6 341 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 072.00 | | | 1 754 072.00 |
EA Autres dettes | 123 234.00 | | | 123 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 410.00 | | | 279 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077 770.00 | | | 9 077 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 167 476.00 | | | 9 167 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 077 195.00 | | | 9 077 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
FG Production vendue services | 15 810 546.00 | | 15 810 548.00 | 15 810 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 825 661.00 | | 15 825 661.00 | 15 825 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 947 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 073 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 948 288.00 | | | 15 948 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 075 846.00 | | | 16 075 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 558.00 | | | -127 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 887.00 | | 37 590.00 | 733 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 881.00 | 80 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 881.00 | 747 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 962.00 | | 5 000.00 | 82 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 602.00 | | 23 287.00 | 555 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 323.00 | | 9 303.00 | 95 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 982.00 | 40 722.00 | | 575 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 377.00 | 9 793.00 | | 68 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 605.00 | 30 929.00 | | 507 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 307 519.00 | 92 067.00 | 121 283.00 | 307 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 019.00 | 92 067.00 | 121 283.00 | 317 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 019.00 | 102 067.00 | 121 283.00 | 367 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 486.00 | 6 341 486.00 | | 6 341 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 801.00 | 316 801.00 | | 316 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 410.00 | 279 410.00 | | 279 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 747 022.00 | | | 6 747 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 038.00 | | | 352 038.00 |
VB T. V. A. | 1 049 243.00 | | | 1 049 243.00 |
VC Groupe et associés | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
VI Groupe et associés | 578 993.00 | 578 993.00 | | 578 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 498 951.00 | 8 066 168.00 | 432 783.00 | 8 498 951.00 |
VW T.V.A. | 1 276 778.00 | 1 276 778.00 | | 1 276 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 770.00 | 9 077 195.00 | 575.00 | 9 077 770.00 |