| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 800.00 | 800.00 | 2 500 000.00 | 2 500 800.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 16 982.00 | 15 861.00 | 1 121.00 | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 655.00 | 89 327.00 | 96 328.00 | 185 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 688.00 | 641 379.00 | 1 358 309.00 | 1 999 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 602.00 | 811 759.00 | 5 078 843.00 | 5 890 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 025.00 | 42 712.00 | 1 632 313.00 | 1 675 025.00 |
BZ Autres créances | 2 200 623.00 | | 2 200 623.00 | 2 200 623.00 |
CF Disponibilités | 285 710.00 | | 285 710.00 | 285 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 371.00 | | 280 371.00 | 280 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 729.00 | 42 712.00 | 4 399 017.00 | 4 441 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 331.00 | 854 471.00 | 9 477 860.00 | 10 332 331.00 |
CU Autres participations | 878 853.00 | 64 392.00 | 814 461.00 | 878 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 465.00 | 2 817 465.00 | | 2 817 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 316 258.00 | 4 316 258.00 | | 4 316 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 982 338.00 | -1 724 504.00 | | -2 982 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 656.00 | -1 257 834.00 | | -818 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 504.00 | 4 183 159.00 | | 3 364 504.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 231.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 015.00 | 119 538.00 | | 399 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 818.00 | 862 277.00 | | 2 950 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 571.00 | 3 107 558.00 | | 1 876 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 296.00 | 710 152.00 | | 783 296.00 |
EA Autres dettes | 92 399.00 | 56 199.00 | | 92 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 257.00 | 11 037.00 | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 356.00 | 4 889 876.00 | | 6 113 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 860.00 | 9 087 266.00 | | 9 477 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FD Production vendue biens | 1 912 989.00 | | 1 912 989.00 | 1 912 989.00 |
FG Production vendue services | 9 845 318.00 | | 9 845 318.00 | 9 845 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 759 125.00 | | 11 759 125.00 | 11 759 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 802 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 673 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 743 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 914.00 | 22 984.00 | | 6 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145.00 | 22 987.00 | | 21 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | 2 730.00 | | 4 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 725.00 | 23 072.00 | | 35 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 793.00 | 25 802.00 | | 39 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 647.00 | -2 815.00 | | -18 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 465.00 | -98 966.00 | | -110 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 869 550.00 | 10 787 981.00 | | 11 869 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 206.00 | 12 045 815.00 | | 12 688 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 656.00 | -1 257 834.00 | | -818 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 444.00 | | 344 158.00 | 5 546 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 890 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805 698.00 | | | 2 805 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 892.00 | | 332 439.00 | 1 871 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 854.00 | | 11 719.00 | 868 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 418.00 | 218 949.00 | | 528 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 618.00 | 218 949.00 | | 527 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
6T Sur comptes clients | 21 302.00 | 21 410.00 | | 21 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 694.00 | 21 410.00 | | 85 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 925.00 | 21 410.00 | 14 231.00 | 99 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966 969.00 | | 1 410 558.00 | 1 966 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 571.00 | 1 876 571.00 | | 1 876 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 284.00 | 320 284.00 | | 320 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 142.00 | 279 142.00 | | 279 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 651.00 | | | 1 604 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
VB T. V. A. | 705 534.00 | | | 705 534.00 |
VC Groupe et associés | 941 472.00 | | | 941 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 015.00 | 399 015.00 | | 399 015.00 |
VI Groupe et associés | 983 849.00 | 983 849.00 | | 983 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 948.00 | | | 336 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 371.00 | | | 280 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 739.00 | 4 085 644.00 | 72 095.00 | 4 157 739.00 |
VW T.V.A. | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 356.00 | 4 146 387.00 | 1 410 558.00 | 6 113 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |