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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528 530.00 | 28 530.00 | 2 500 000.00 | 2 528 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 049 706.00 | | 2 049 706.00 | 2 049 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 609.00 | 331 512.00 | 400 097.00 | 731 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 184 535.00 | 2 119 841.00 | 4 064 694.00 | 6 184 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 589 392.00 | | 2 589 392.00 | 2 589 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753 863.00 | | 1 753 863.00 | 1 753 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 485 388.00 | 2 547 737.00 | 13 937 651.00 | 16 485 388.00 |
BT Marchandises | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 744.00 | | 405 744.00 | 405 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853 637.00 | 304 525.00 | 10 549 112.00 | 10 853 637.00 |
BZ Autres créances | 8 618 365.00 | | 8 618 365.00 | 8 618 365.00 |
CF Disponibilités | 2 622 455.00 | | 2 622 455.00 | 2 622 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396 691.00 | | 1 396 691.00 | 1 396 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 902 249.00 | 304 525.00 | 23 597 724.00 | 23 902 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 387 637.00 | 2 852 262.00 | 37 535 375.00 | 40 387 637.00 |
CU Autres participations | 647 753.00 | 67 854.00 | 579 899.00 | 647 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 2 817 465.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 913.00 | 4 316 258.00 | | 238 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -4 444 790.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 723.00 | -2 093 029.00 | | 2 117 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 401.00 | 627 678.00 | | 3 888 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 900.00 | 110 241.00 | | 72 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 900.00 | 110 241.00 | | 72 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365 185.00 | 4 550 689.00 | | 4 365 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 221.00 | 149 593.00 | | 468 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 742 359.00 | 6 369 810.00 | | 13 742 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285 883.00 | 3 732 564.00 | | 5 285 883.00 |
EA Autres dettes | 2 543 641.00 | 222 522.00 | | 2 543 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 168 785.00 | 3 709 986.00 | | 7 168 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 574 074.00 | 18 735 164.00 | | 33 574 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 535 375.00 | 19 473 083.00 | | 37 535 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 365 185.00 | | | 4 365 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
FD Production vendue biens | 7 968 511.00 | | 7 968 511.00 | 7 968 511.00 |
FG Production vendue services | 51 753 748.00 | | 51 753 748.00 | 51 753 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 745 005.00 | | 59 745 005.00 | 59 745 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 077 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 534 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 950 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 525.00 | |
GE Autres charges | | | 72 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 963 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 576 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 027 868.00 | 514 269.00 | | 3 027 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027 868.00 | 2 090 448.00 | | 3 027 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826 305.00 | 616 204.00 | | 2 826 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 062.00 | 653 882.00 | | 111 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 900.00 | 1 592 417.00 | | 72 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010 267.00 | 2 862 503.00 | | 3 010 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 601.00 | -772 055.00 | | 17 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 886.00 | 14 809.00 | | 173 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 273 453.00 | 49 026 294.00 | | 64 273 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 155 730.00 | 51 119 323.00 | | 62 155 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 723.00 | -2 093 029.00 | | 2 117 723.00 |