| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528 530.00 | 6 962.00 | 2 521 568.00 | 2 528 530.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 16 982.00 | 16 743.00 | 239.00 | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 642.00 | 147 445.00 | 176 197.00 | 323 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863 576.00 | 1 098 228.00 | 1 765 348.00 | 2 863 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 350.00 | | 415 350.00 | 415 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 731.00 | 1 337 232.00 | 5 763 498.00 | 7 100 731.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 672.00 | 265 471.00 | 3 295 201.00 | 3 560 672.00 |
BZ Autres créances | 3 243 204.00 | 68 628.00 | 3 174 576.00 | 3 243 204.00 |
CF Disponibilités | 514 989.00 | | 514 989.00 | 514 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 026.00 | | 635 026.00 | 635 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 017 841.00 | 334 099.00 | 7 683 742.00 | 8 017 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 118 573.00 | 1 671 331.00 | 13 447 241.00 | 15 118 573.00 |
CU Autres participations | 647 753.00 | 67 854.00 | 579 899.00 | 647 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 465.00 | 2 817 465.00 | | 2 817 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 316 258.00 | 4 316 258.00 | | 4 316 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
DH Report à nouveau | -3 546 380.00 | -3 800 994.00 | | -3 546 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 592.00 | 254 614.00 | | 570 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 710.00 | 3 619 118.00 | | 4 189 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 068.00 | 6 632.00 | | 42 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183 098.00 | 2 838 132.00 | | 3 183 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 454.00 | 110 162.00 | | 118 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 408.00 | 2 295 140.00 | | 3 001 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 420.00 | 902 733.00 | | 1 533 420.00 |
EA Autres dettes | 16 613.00 | 15 400.00 | | 16 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 470.00 | 378 082.00 | | 1 362 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 257 531.00 | 6 546 281.00 | | 9 257 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 447 241.00 | 10 165 398.00 | | 13 447 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
FD Production vendue biens | 2 581 050.00 | | 2 581 050.00 | 2 581 050.00 |
FG Production vendue services | 17 716 329.00 | | 17 716 329.00 | 17 716 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 301 884.00 | | 20 301 884.00 | 20 301 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 606 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 665 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 471.00 | |
GE Autres charges | | | 98 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 006 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 250 000.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 250 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 250 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 6 238.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 237 694.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 243 933.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | 6 067.00 | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 794.00 | -159 559.00 | | -175 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 626 553.00 | 15 960 643.00 | | 20 626 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 055 961.00 | 15 706 029.00 | | 20 055 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 592.00 | 254 614.00 | | 570 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073 289.00 | | 1 028 262.00 | 6 073 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 1 063 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 7 100 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 204 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805 698.00 | | 27 730.00 | 2 805 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 018.00 | | 586 182.00 | 2 618 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 573.00 | | 414 350.00 | 649 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 635.00 | 305 743.00 | | 963 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 6 162.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 835.00 | 299 581.00 | | 962 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 704.00 | 265 471.00 | 115 704.00 | 115 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 935.00 | | 3 307.00 | 71 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 493.00 | 265 471.00 | 119 011.00 | 256 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 493.00 | 265 471.00 | 119 011.00 | 256 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361 530.00 | | 1 421 000.00 | 2 361 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 408.00 | 3 001 408.00 | | 3 001 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 612.00 | 480 612.00 | | 480 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 232.00 | 615 232.00 | | 615 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 470.00 | 1 362 470.00 | | 1 362 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 350.00 | | 415 350.00 | 415 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 085.00 | 3 269 085.00 | | 3 269 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 587.00 | | 291 587.00 | 291 587.00 |
VB T. V. A. | 1 040 023.00 | 1 040 023.00 | | 1 040 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 289.00 | 1 120 289.00 | | 1 120 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VI Groupe et associés | 821 568.00 | 821 568.00 | | 821 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 855.00 | 628 855.00 | | 628 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370 243.00 | 370 243.00 | | 370 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 026.00 | 635 026.00 | | 635 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854 251.00 | 7 147 315.00 | 706 937.00 | 7 854 251.00 |
VW T.V.A. | 387 083.00 | 387 083.00 | | 387 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 139 077.00 | 6 777 548.00 | 1 421 000.00 | 9 139 077.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |