| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 800.00 | 800.00 | 2 500 000.00 | 2 500 800.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 16 982.00 | 16 302.00 | 680.00 | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 292.00 | 115 745.00 | 116 548.00 | 232 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 744.00 | 830 789.00 | 1 537 955.00 | 2 368 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073 289.00 | 1 031 489.00 | 5 041 800.00 | 6 073 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 235.00 | 115 704.00 | 1 933 532.00 | 2 049 235.00 |
BZ Autres créances | 2 803 562.00 | 71 935.00 | 2 731 627.00 | 2 803 562.00 |
CF Disponibilités | 256 343.00 | | 256 343.00 | 256 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 203.00 | | 181 203.00 | 181 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 237.00 | 187 639.00 | 5 123 598.00 | 5 311 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 384 526.00 | 1 219 128.00 | 10 165 398.00 | 11 384 526.00 |
CU Autres participations | 647 853.00 | 67 854.00 | 579 999.00 | 647 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 465.00 | 2 817 465.00 | | 2 817 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 316 258.00 | 4 316 258.00 | | 4 316 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
DH Report à nouveau | -3 800 994.00 | -2 982 338.00 | | -3 800 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 614.00 | -818 656.00 | | 254 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 118.00 | 3 364 504.00 | | 3 619 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | 399 015.00 | | 6 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 132.00 | 2 950 818.00 | | 2 838 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 140.00 | 1 876 571.00 | | 2 295 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 733.00 | 783 296.00 | | 902 733.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | 92 399.00 | | 15 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 082.00 | 11 257.00 | | 378 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 281.00 | 6 113 356.00 | | 6 546 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 398.00 | 9 477 860.00 | | 10 165 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 838 132.00 | | | 2 838 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FD Production vendue biens | 2 235 522.00 | | 2 235 522.00 | 2 235 522.00 |
FG Production vendue services | 13 144 655.00 | | 13 144 655.00 | 13 144 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 381 339.00 | | 15 381 339.00 | 15 381 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 676 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 258 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 704.00 | |
GE Autres charges | | | 55 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 515 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 6 914.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 21 145.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 238.00 | 4 068.00 | | 6 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 694.00 | 35 725.00 | | 237 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 933.00 | 39 793.00 | | 243 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 067.00 | -18 647.00 | | 6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 559.00 | -110 465.00 | | -159 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 960 643.00 | 11 869 550.00 | | 15 960 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 706 029.00 | 12 688 206.00 | | 15 706 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 614.00 | -818 656.00 | | 254 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 602.00 | | 451 664.00 | 5 890 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 000.00 | 649 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 977.00 | 6 073 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 977.00 | 2 618 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805 698.00 | | | 2 805 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 331.00 | | 451 664.00 | 2 204 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 573.00 | | | 880 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 367.00 | 245 544.00 | 29 276.00 | 747 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 567.00 | 245 544.00 | 29 276.00 | 746 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 712.00 | 115 704.00 | 42 712.00 | 42 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 104.00 | 191 101.00 | 42 712.00 | 107 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 104.00 | 191 101.00 | 42 712.00 | 107 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 185 684.00 | | 1 421 000.00 | 2 185 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 140.00 | 2 295 140.00 | | 2 295 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 666.00 | 281 666.00 | | 281 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 820.00 | 427 820.00 | | 427 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 082.00 | 378 082.00 | | 378 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 378.00 | | | 1 866 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 857.00 | | | 182 857.00 |
VB T. V. A. | 773 349.00 | | | 773 349.00 |
VC Groupe et associés | 998 103.00 | | | 998 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VI Groupe et associés | 652 449.00 | 652 449.00 | | 652 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 061.00 | | | 453 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 467.00 | | | 260 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 418.00 | | | 296 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 203.00 | | | 181 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 720.00 | 4 851 143.00 | 184 577.00 | 5 035 720.00 |
VW T.V.A. | 146 376.00 | 146 376.00 | | 146 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 118.00 | 4 250 435.00 | 1 421 000.00 | 6 436 118.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 5.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |