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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528 530.00 | 25 449.00 | 2 503 081.00 | 2 528 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 212.00 | | 1 935 212.00 | 1 935 212.00 |
AP Constructions | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 314.00 | 250 686.00 | 351 629.00 | 602 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928 353.00 | 1 857 542.00 | 3 070 811.00 | 4 928 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961 511.00 | | 961 511.00 | 961 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 733 398.00 | 2 218 512.00 | 9 514 886.00 | 11 733 398.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849 866.00 | 296 272.00 | 4 553 594.00 | 4 849 866.00 |
BZ Autres créances | 6 116 488.00 | 3 025 115.00 | 3 091 373.00 | 6 116 488.00 |
CF Disponibilités | 1 157 370.00 | | 1 157 370.00 | 1 157 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038 332.00 | | 1 038 332.00 | 1 038 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 279 584.00 | 3 321 387.00 | 9 958 197.00 | 13 279 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 012 982.00 | 5 539 899.00 | 19 473 083.00 | 25 012 982.00 |
CU Autres participations | 647 753.00 | 67 854.00 | 579 899.00 | 647 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 465.00 | | | 2 817 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 316 258.00 | | | 4 316 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
DH Report à nouveau | -4 444 790.00 | | | -4 444 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093 029.00 | | | -2 093 029.00 |
DL TOTAL (I) | 627 678.00 | | | 627 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550 689.00 | | | 4 550 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 593.00 | | | 149 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369 810.00 | | | 6 369 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 732 564.00 | | | 3 732 564.00 |
EA Autres dettes | 222 522.00 | | | 222 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 709 986.00 | | | 3 709 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 735 164.00 | | | 18 735 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 473 083.00 | | | 19 473 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 671 233.00 | | | 13 671 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
FD Production vendue biens | 6 552 743.00 | | 6 552 743.00 | 6 552 743.00 |
FG Production vendue services | 38 675 418.00 | | 38 675 418.00 | 38 675 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 246 826.00 | | 45 246 826.00 | 45 246 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 619 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 969 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 272.00 | |
GE Autres charges | | | 74 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 149 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096 941.00 | | | 1 096 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576 179.00 | | | 1 576 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 269.00 | | | 514 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090 448.00 | | | 2 090 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 204.00 | | | 616 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 882.00 | | | 653 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 592 417.00 | | | 1 592 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862 503.00 | | | 2 862 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 055.00 | | | -772 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 026 294.00 | | | 49 026 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 119 323.00 | | | 51 119 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 093 029.00 | | | -2 093 029.00 |