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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AP Constructions | 406 624.00 | 24 044.00 | 382 580.00 | 406 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 315.00 | | 304 315.00 | 304 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 835.00 | 26 590.00 | 776 245.00 | 802 835.00 |
BZ Autres créances | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CF Disponibilités | 350 892.00 | | 350 892.00 | 350 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 354.00 | | 370 354.00 | 370 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 189.00 | 26 590.00 | 1 146 599.00 | 1 173 189.00 |
CU Autres participations | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 763 712.00 | 765 111.00 | | 763 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 276.00 | -1 399.00 | | 131 276.00 |
DL TOTAL (I) | 989 867.00 | 858 592.00 | | 989 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 226.00 | 162 014.00 | | 152 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 1 652.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 908.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 732.00 | 166 574.00 | | 156 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 599.00 | 1 025 166.00 | | 1 146 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 905.00 | 794.00 | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 287.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1 287.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 1 286.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 204.00 | 28 357.00 | | 172 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 929.00 | 29 755.00 | | 40 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 276.00 | -1 399.00 | | 131 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 999.00 | | 102 836.00 | 765 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 393 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 802 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 925.00 | | 40 982.00 | 367 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 811.00 | | 61 854.00 | 397 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 594.00 | 12 996.00 | | 13 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 331.00 | 12 996.00 | | 13 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 315.00 | | | 304 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 226.00 | 10 015.00 | 42 444.00 | 152 226.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 777.00 | 19 462.00 | 304 315.00 | 323 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 732.00 | 14 521.00 | 42 444.00 | 156 732.00 |