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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 370 624.00 | 79 296.00 | 291 328.00 | 370 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 278.00 | | 115 278.00 | 115 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 577.00 | | 194 577.00 | 194 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 776.00 | 81 842.00 | 712 933.00 | 794 776.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 338 507.00 | | 338 507.00 | 338 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 448.00 | | 346 448.00 | 346 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 223.00 | 81 842.00 | 1 059 381.00 | 1 141 223.00 |
CU Autres participations | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
DG Autres réserves | 828 664.00 | 848 364.00 | | 828 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | -19 701.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 929 161.00 | 928 470.00 | | 929 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 476.00 | 131 963.00 | | 121 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 2 847.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 3 000.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 220.00 | 137 810.00 | | 130 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 381.00 | 1 066 280.00 | | 1 059 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 473.00 | 16 333.00 | | 19 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 444.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 444.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 444.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 376.00 | 24 324.00 | | 36 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 685.00 | 44 025.00 | | 35 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691.00 | -19 701.00 | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 850.00 | | 230 977.00 | 794 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 051.00 | 385 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 195 051.00 | 794 776.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 408 907.00 | 36 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 907.00 | | 36 000.00 | 408 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 680.00 | | 194 977.00 | 385 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 358.00 | 14 484.00 | | 67 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 095.00 | 14 484.00 | | 67 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 278.00 | | 115 278.00 | 115 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 476.00 | 10 730.00 | 45 473.00 | 121 476.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 219.00 | 7 940.00 | 115 278.00 | 123 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 220.00 | 19 473.00 | 45 473.00 | 130 220.00 |