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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 370 624.00 | 98 481.00 | 272 143.00 | 370 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 389.00 | | 190 389.00 | 190 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 909.00 | 101 027.00 | 923 882.00 | 1 024 909.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 275 185.00 | | 275 185.00 | 275 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 900.00 | | 290 900.00 | 290 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 809.00 | 101 027.00 | 1 214 782.00 | 1 315 809.00 |
CU Autres participations | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
DG Autres réserves | 829 355.00 | 828 664.00 | | 829 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 220.00 | 691.00 | | 169 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 382.00 | 929 161.00 | | 1 098 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 746.00 | 121 476.00 | | 110 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 344.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 682.00 | | |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 401.00 | 130 220.00 | | 116 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 782.00 | 1 059 381.00 | | 1 214 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 634.00 | 19 473.00 | | 16 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 344.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 106.00 | 36 376.00 | | 200 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 886.00 | 35 685.00 | | 30 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 220.00 | 691.00 | | 169 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 776.00 | | 235 110.00 | 794 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 977.00 | 615 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 1 024 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 907.00 | | | 408 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 606.00 | | 235 110.00 | 385 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 842.00 | 19 184.00 | | 81 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 579.00 | 19 184.00 | | 81 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 389.00 | | 190 389.00 | 190 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 746.00 | 10 979.00 | 46 530.00 | 110 746.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 104.00 | 15 715.00 | 190 389.00 | 206 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 401.00 | 16 634.00 | 46 530.00 | 116 401.00 |