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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 763 724.00 | 117 091.00 | 646 632.00 | 763 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 917.00 | | 144 917.00 | 144 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 006.00 | 117 091.00 | 1 513 915.00 | 1 631 006.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 243 291.00 | | 243 291.00 | 243 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 378.00 | | 245 378.00 | 245 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 384.00 | 117 091.00 | 1 759 293.00 | 1 876 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 917.00 | | | 144 917.00 |
CU Autres participations | 176 366.00 | | 176 366.00 | 176 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
DG Autres réserves | 998 576.00 | 829 355.00 | | 998 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 228.00 | 169 220.00 | | 46 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 609.00 | 1 098 382.00 | | 1 144 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 767.00 | 110 746.00 | | 608 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 1 717.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 000.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | | | 682.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 683.00 | 116 401.00 | | 614 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 293.00 | 1 214 782.00 | | 1 759 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 006.00 | 16 634.00 | | 20 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 281.00 | 1 042.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 301.00 | 200 106.00 | | 132 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 073.00 | 30 886.00 | | 86 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 228.00 | 169 220.00 | | 46 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 909.00 | | 844 590.00 | 1 024 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 684.00 | 711 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 493.00 | 1 631 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 546.00 | 919 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 907.00 | | 633 363.00 | 408 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 739.00 | | 211 227.00 | 615 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 027.00 | 18 611.00 | 2 546.00 | 101 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 764.00 | 18 611.00 | 2 283.00 | 100 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 767.00 | 14 090.00 | 163 210.00 | 608 767.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 432.00 | | | 511 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 683.00 | 20 006.00 | 163 210.00 | 614 683.00 |