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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 1 080 060.00 | 147 085.00 | 932 976.00 | 1 080 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615.00 | 178.00 | 3 437.00 | 3 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 172.00 | 147 263.00 | 1 812 909.00 | 1 960 172.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 238 345.00 | | 238 345.00 | 238 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 870.00 | | 239 870.00 | 239 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 042.00 | 147 263.00 | 2 052 779.00 | 2 200 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 582.00 | | | 167 582.00 |
CU Autres participations | 176 366.00 | | 176 366.00 | 176 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
DG Autres réserves | 1 044 804.00 | 998 576.00 | | 1 044 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 646.00 | 46 228.00 | | 38 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 255.00 | 1 144 609.00 | | 1 183 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 288.00 | 608 767.00 | | 862 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 1 817.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 417.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791.00 | 682.00 | | 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 524.00 | 614 683.00 | | 869 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 779.00 | 1 759 293.00 | | 2 052 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 236.00 | 20 006.00 | | 7 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 281.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 8.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 8.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 075.00 | 132 301.00 | | 111 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 429.00 | 86 073.00 | | 72 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 646.00 | 46 228.00 | | 38 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 006.00 | | 423 384.00 | 1 631 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 218.00 | 705 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 218.00 | 1 960 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 724.00 | | 334 500.00 | 919 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 283.00 | | 88 884.00 | 711 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 091.00 | 30 172.00 | | 117 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 091.00 | 30 172.00 | | 117 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 582.00 | 167 582.00 | | 167 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 288.00 | | 88 532.00 | 862 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 079.00 | | | 301 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 107.00 | 169 107.00 | | 169 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 524.00 | 7 236.00 | 88 532.00 | 869 524.00 |