| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 104.00 | 33 949.00 | 31 155.00 | 65 104.00 |
AH Fonds commercial | 618 416.00 | | 618 416.00 | 618 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 411.00 | 1 808 414.00 | 105 996.00 | 1 914 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 211.00 | 184 288.00 | 66 923.00 | 251 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 774.00 | 2 026 651.00 | 825 123.00 | 2 851 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BT Marchandises | 215 702.00 | 3 365.00 | 212 337.00 | 215 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 357.00 | 14 695.00 | 798 662.00 | 813 357.00 |
BZ Autres créances | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
CF Disponibilités | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 273.00 | 18 060.00 | 1 264 212.00 | 1 282 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 047.00 | 2 044 711.00 | 2 089 335.00 | 4 134 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 448.00 | 73 809.00 | | -56 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 053.00 | -130 257.00 | | 18 053.00 |
DL TOTAL (I) | 676 605.00 | 658 552.00 | | 676 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 576.00 | 765 851.00 | | 711 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 655.00 | 192 689.00 | | 153 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | 23 261.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 181.00 | 751 899.00 | | 319 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 150.00 | 239 565.00 | | 207 150.00 |
EA Autres dettes | 11 375.00 | 14 593.00 | | 11 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | 3 857.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 730.00 | 1 991 715.00 | | 1 412 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 335.00 | 2 650 267.00 | | 2 089 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 036.00 | 1 811 255.00 | | 1 251 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 794.00 | | 2 276 794.00 | 2 276 794.00 |
FD Production vendue biens | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
FG Production vendue services | 2 199 054.00 | | 2 199 054.00 | 2 199 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 815.00 | | 4 485 815.00 | 4 485 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 234.00 | 160 901.00 | | 66 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 234.00 | 161 318.00 | | 66 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 1 115.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 182.00 | 141 175.00 | | 30 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 609.00 | 142 290.00 | | 30 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 625.00 | 19 028.00 | | 35 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -4 314.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 090.00 | 4 942 595.00 | | 4 604 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 037.00 | 5 072 852.00 | | 4 586 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 053.00 | -130 257.00 | | 18 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 058.00 | 140 152.00 | | 107 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 758.00 | | 167 789.00 | 2 879 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 685.00 | 157 088.00 | 2 851 774.00 | 38 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 685.00 | 157 088.00 | 2 165 622.00 | 38 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 576.00 | | 38 944.00 | 644 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 550.00 | | 128 845.00 | 2 232 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 508.00 | 96 280.00 | 129 138.00 | 2 059 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 740.00 | 8 209.00 | | 25 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 768.00 | 88 072.00 | 129 138.00 | 2 033 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 444.00 | | 2 749.00 | 17 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 444.00 | 3 365.00 | 2 749.00 | 17 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 444.00 | 3 365.00 | 2 749.00 | 17 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 365.00 | 2 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 655.00 | 153 655.00 | | 153 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 181.00 | 319 181.00 | | 319 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 813 357.00 | | | 813 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 119.00 | 500 119.00 | | 500 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 457.00 | 49 763.00 | 161 694.00 | 211 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 247.00 | 945 247.00 | | 945 247.00 |
VW T.V.A. | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 830.00 | 1 242 136.00 | 161 694.00 | 1 403 830.00 |