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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 732.00 | 54 214.00 | 4 518.00 | 58 732.00 |
AH Fonds commercial | 618 416.00 | | 618 416.00 | 618 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 105.00 | 1 251 751.00 | 40 354.00 | 1 292 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 784.00 | 56 383.00 | 34 401.00 | 90 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 728.00 | 1 362 348.00 | 747 380.00 | 2 109 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BT Marchandises | 265 737.00 | | 265 737.00 | 265 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 325.00 | 42 510.00 | 626 815.00 | 669 325.00 |
BZ Autres créances | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
CF Disponibilités | 576 582.00 | | 576 582.00 | 576 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 893.00 | 42 510.00 | 1 584 384.00 | 1 626 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 621.00 | 1 404 857.00 | 2 331 764.00 | 3 736 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 004.00 | -79 446.00 | | -67 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 751.00 | 12 442.00 | | 36 751.00 |
DL TOTAL (I) | 684 748.00 | 647 996.00 | | 684 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 970.00 | 977 106.00 | | 934 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 109.00 | 32 419.00 | | 24 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 930.00 | 676 090.00 | | 501 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 691.00 | 200 098.00 | | 173 691.00 |
EA Autres dettes | | 1 804.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 016.00 | 1 887 657.00 | | 1 647 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 764.00 | 2 535 653.00 | | 2 331 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 616.00 | 1 805 371.00 | | 1 590 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 868 620.00 | | 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 745.00 | | 2 102 745.00 | 2 102 745.00 |
FD Production vendue biens | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FG Production vendue services | 932 127.00 | | 932 127.00 | 932 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 158.00 | | 3 038 158.00 | 3 038 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 176.00 | 24 019.00 | | 6 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 147.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 480.00 | 12 114.00 | | 13 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | 27 874.00 | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 780.00 | 39 988.00 | | 38 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 540.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 440.00 | 8 041.00 | | 15 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 777.00 | 8 581.00 | | 15 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 003.00 | 31 406.00 | | 23 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 924.00 | 6 259 874.00 | | 3 197 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 173.00 | 6 247 432.00 | | 3 161 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 751.00 | 12 442.00 | | 36 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 800.00 | 174 647.00 | | 54 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 834.00 | | 117 297.00 | 2 258 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 496.00 | 49 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 403.00 | 2 109 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 907.00 | 1 382 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 147.00 | | | 677 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 615.00 | | 36 181.00 | 1 578 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 81 116.00 | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 140.00 | 43 995.00 | 197 787.00 | 1 516 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 845.00 | 8 369.00 | | 45 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 295.00 | 35 626.00 | 197 787.00 | 1 470 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 930.00 | 501 930.00 | | 501 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
UX Autres créances clients | 617 981.00 | 617 981.00 | | 617 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VB T. V. A. | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 333.00 | 902 042.00 | 32 291.00 | 934 333.00 |
VI Groupe et associés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VP Divers | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 903.00 | 826 903.00 | | 826 903.00 |
VW T.V.A. | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 907.00 | 1 590 616.00 | 32 291.00 | 1 622 907.00 |