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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 862.00 | 33 651.00 | 23 211.00 | 56 862.00 |
AH Fonds commercial | 618 416.00 | | 618 416.00 | 618 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 282.00 | 1 388 639.00 | 109 644.00 | 1 498 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 031.00 | 196 471.00 | 55 560.00 | 252 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 663.00 | 1 618 761.00 | 809 902.00 | 2 428 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BT Marchandises | 185 615.00 | 3 365.00 | 182 250.00 | 185 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 947.00 | 39 626.00 | 590 321.00 | 629 947.00 |
BZ Autres créances | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
CF Disponibilités | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 865.00 | 42 991.00 | 954 873.00 | 997 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 528.00 | 1 661 752.00 | 1 764 776.00 | 3 426 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 395.00 | -56 448.00 | | -38 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 051.00 | 18 053.00 | | -41 051.00 |
DL TOTAL (I) | 635 554.00 | 676 605.00 | | 635 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 852.00 | 711 576.00 | | 490 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 781.00 | 153 655.00 | | 115 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 510.00 | 8 900.00 | | 14 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 026.00 | 319 181.00 | | 298 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 663.00 | 207 150.00 | | 190 663.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | 11 375.00 | | 10 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 095.00 | 893.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 221.00 | 1 412 730.00 | | 1 129 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 776.00 | 2 089 335.00 | | 1 764 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 712.00 | 1 403 830.00 | | 1 114 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 470.00 | 652 985.00 | | 413 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 429.00 | | 2 567 429.00 | 2 567 429.00 |
FD Production vendue biens | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
FG Production vendue services | 2 099 393.00 | | 2 099 393.00 | 2 099 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 708.00 | | 4 676 708.00 | 4 676 708.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 614.00 | 41 552.00 | | 35 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 180.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 66 234.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 66 234.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 427.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 30 182.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 30 609.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | 35 625.00 | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 814.00 | 4 604 090.00 | | 4 720 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 865.00 | 4 586 037.00 | | 4 761 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 051.00 | 18 053.00 | | -41 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 548.00 | 107 058.00 | | 142 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 774.00 | | 66 952.00 | 2 851 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 063.00 | 2 428 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 242.00 | 675 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 821.00 | 1 750 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 520.00 | | | 683 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 622.00 | | 66 512.00 | 2 165 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 440.00 | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 651.00 | 82 058.00 | 489 948.00 | 2 026 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 949.00 | 7 944.00 | 8 242.00 | 33 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 702.00 | 74 114.00 | 481 706.00 | 1 992 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
6T Sur comptes clients | 14 695.00 | 25 446.00 | 515.00 | 14 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 060.00 | 25 446.00 | 515.00 | 18 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 060.00 | 25 446.00 | 515.00 | 18 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 781.00 | 115 781.00 | | 115 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 026.00 | 298 026.00 | | 298 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 581 297.00 | | | 581 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 470.00 | 413 470.00 | | 413 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 282.00 | 760 282.00 | | 760 282.00 |
VW T.V.A. | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 712.00 | 1 114 712.00 | | 1 114 712.00 |