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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 108.00 | 58 899.00 | 1 209.00 | 60 108.00 |
AH Fonds commercial | 618 415.00 | | 618 415.00 | 618 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 914.00 | 1 254 076.00 | 19 838.00 | 1 273 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 906.00 | 66 344.00 | 26 561.00 | 92 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 037.00 | 1 379 320.00 | 715 716.00 | 2 095 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BT Marchandises | 212 753.00 | | 212 753.00 | 212 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 598.00 | 45 925.00 | 732 672.00 | 778 598.00 |
BZ Autres créances | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CF Disponibilités | 794 964.00 | | 794 964.00 | 794 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 469.00 | 45 925.00 | 1 824 543.00 | 1 870 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 506.00 | 1 425 246.00 | 2 540 259.00 | 3 965 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 252.00 | -67 004.00 | | -30 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 755.00 | 36 751.00 | | 211 755.00 |
DL TOTAL (I) | 896 503.00 | 684 748.00 | | 896 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 104.00 | 934 970.00 | | 904 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460.00 | 12 316.00 | | 12 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 080.00 | 24 109.00 | | 26 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 130.00 | 501 930.00 | | 459 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 692.00 | 173 691.00 | | 201 692.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 756.00 | 1 647 016.00 | | 1 643 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 259.00 | 2 331 764.00 | | 2 540 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 956.00 | 1 590 616.00 | | 807 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 637.00 | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 015 350.00 | | 3 015 350.00 | 3 015 350.00 |
FD Production vendue biens | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 871 738.00 | | 871 738.00 | 871 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 326.00 | | 3 887 326.00 | 3 887 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 337.00 | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 15 777.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | 23 003.00 | | -3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 740.00 | 3 197 924.00 | | 4 125 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 985.00 | 3 161 173.00 | | 3 913 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 755.00 | 36 751.00 | | 211 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 727.00 | | 6 092.00 | 2 109 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 782.00 | 2 095 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 782.00 | 1 366 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 147.00 | | 1 377.00 | 677 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 888.00 | | 4 715.00 | 1 382 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 347.00 | 37 756.00 | 20 782.00 | 1 362 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 213.00 | 4 685.00 | | 54 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 133.00 | 33 070.00 | 20 782.00 | 1 308 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 509.00 | 3 416.00 | | 42 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 509.00 | 3 416.00 | | 42 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 509.00 | 3 416.00 | | 42 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 130.00 | 459 130.00 | | 459 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
UX Autres créances clients | 723 155.00 | 723 155.00 | | 723 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 510.00 | 93 790.00 | 809 720.00 | 903 510.00 |
VI Groupe et associés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 944.00 | 857 266.00 | 49 677.00 | 906 944.00 |
VW T.V.A. | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 676.00 | 807 956.00 | 809 720.00 | 1 617 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |