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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 732.00 | 45 845.00 | 12 886.00 | 58 732.00 |
AH Fonds commercial | 618 416.00 | | 618 416.00 | 618 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 722.00 | 1 403 767.00 | 62 956.00 | 1 466 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 892.00 | 66 528.00 | 45 365.00 | 111 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 834.00 | 1 516 140.00 | 742 694.00 | 2 258 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BT Marchandises | 176 527.00 | | 176 527.00 | 176 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 532.00 | 42 510.00 | 1 236 022.00 | 1 278 532.00 |
BZ Autres créances | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
CF Disponibilités | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 469.00 | 42 510.00 | 1 792 959.00 | 1 835 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 303.00 | 1 558 650.00 | 2 535 653.00 | 4 094 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 446.00 | -38 395.00 | | -79 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | -41 051.00 | | 12 442.00 |
DL TOTAL (I) | 647 996.00 | 635 554.00 | | 647 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 106.00 | 490 852.00 | | 977 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 781.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 419.00 | 14 510.00 | | 32 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 090.00 | 298 026.00 | | 676 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 098.00 | 190 663.00 | | 200 098.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 10 295.00 | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142.00 | 9 095.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 657.00 | 1 129 221.00 | | 1 887 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 653.00 | 1 764 776.00 | | 2 535 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 371.00 | 982 560.00 | | 1 805 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 620.00 | 413 470.00 | | 868 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 926 254.00 | | 3 926 254.00 | 3 926 254.00 |
FD Production vendue biens | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
FG Production vendue services | 2 230 566.00 | 23 682.00 | 2 254 248.00 | 2 230 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 372.00 | 23 682.00 | 6 192 055.00 | 6 168 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 019.00 | 35 614.00 | | 24 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 874.00 | 3 100.00 | | 27 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 988.00 | 3 100.00 | | 39 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 122.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 041.00 | 115.00 | | 8 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 581.00 | 237.00 | | 8 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 406.00 | 2 863.00 | | 31 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 874.00 | 4 720 814.00 | | 6 259 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 432.00 | 4 761 865.00 | | 6 247 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 442.00 | -41 051.00 | | 12 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 663.00 | | 24 413.00 | 2 428 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 242.00 | 2 258 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 242.00 | 1 578 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 278.00 | | 1 870.00 | 675 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 314.00 | | 22 544.00 | 1 750 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 761.00 | 83 580.00 | 186 201.00 | 1 618 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 651.00 | 12 194.00 | | 33 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 110.00 | 71 386.00 | 186 201.00 | 1 585 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
6T Sur comptes clients | 39 626.00 | 2 884.00 | | 39 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 991.00 | 2 884.00 | 3 365.00 | 42 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 991.00 | 2 884.00 | 3 365.00 | 42 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 090.00 | 676 090.00 | | 676 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 188.00 | 1 227 188.00 | | 1 227 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 620.00 | 868 620.00 | | 868 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 486.00 | 58 619.00 | 49 867.00 | 108 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 083.00 | | | 199 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 826.00 | 1 419 826.00 | | 1 419 826.00 |
VW T.V.A. | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 238.00 | 1 805 371.00 | 49 867.00 | 1 855 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |