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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 267.00 | 28 753.00 | 3 515.00 | 32 267.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 6 250.00 | 193 750.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 251 415.00 | 190 191.00 | 61 224.00 | 251 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 860.00 | 2 679 546.00 | 1 234 313.00 | 3 913 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 360.00 | 573 759.00 | 453 601.00 | 1 027 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 042.00 | 3 478 499.00 | 2 087 543.00 | 5 566 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 447.00 | 2 621.00 | 1 747 826.00 | 1 750 447.00 |
BZ Autres créances | 1 617 506.00 | | 1 617 506.00 | 1 617 506.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 715.00 | 2 621.00 | 3 493 094.00 | 3 495 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 758.00 | 3 481 120.00 | 5 580 638.00 | 9 061 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
CU Autres participations | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -203 945.00 | -182 255.00 | | -203 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 900.00 | -21 690.00 | | -27 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 165.00 | 13 304.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 787 120.00 | 818 158.00 | | 787 120.00 |
DP Provisions pour risques | 920 140.00 | 901 841.00 | | 920 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 935.00 | 89 331.00 | | 103 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 075.00 | 991 172.00 | | 1 024 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150.00 | 22 301.00 | | 19 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 126.00 | 1 004 581.00 | | 951 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 515.00 | 1 585 570.00 | | 1 127 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 446.00 | 1 849 788.00 | | 1 584 446.00 |
EA Autres dettes | 87 206.00 | 128 796.00 | | 87 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 443.00 | 4 591 037.00 | | 3 769 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 638.00 | 6 400 368.00 | | 5 580 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 443.00 | 4 591 037.00 | | 3 769 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 150.00 | 22 301.00 | | 19 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 600 290.00 | 608 330.00 | 14 208 620.00 | 13 600 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 600 290.00 | 608 330.00 | 14 208 620.00 | 13 600 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 315 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 777 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 984.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 350 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 895.00 | 144 263.00 | | 43 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 810.00 | 100 040.00 | | 26 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 810.00 | 100 040.00 | | 26 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 711.00 | 26 386.00 | | 23 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 711.00 | 26 386.00 | | 23 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | 73 654.00 | | 3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 700.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 197.00 | 15 072 786.00 | | 14 348 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 097.00 | 15 094 476.00 | | 14 376 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 900.00 | -21 690.00 | | -27 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 057.00 | | 1 498 034.00 | 4 247 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 048.00 | 5 566 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 533.00 | 5 523 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204 699.00 | | 1 497 697.00 | 4 204 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 091.00 | | 337.00 | 10 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 788.00 | 421 534.00 | 154 823.00 | 3 211 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 295.00 | 5 458.00 | | 23 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 492.00 | 416 076.00 | 154 823.00 | 3 188 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 172.00 | 36 984.00 | 4 081.00 | 991 172.00 |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 793.00 | 36 984.00 | 4 081.00 | 993 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 984.00 | 4 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 515.00 | 1 127 515.00 | | 1 127 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 355.00 | 412 355.00 | | 412 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 434.00 | 551 434.00 | | 551 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 617.00 | | | 1 747 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 186 019.00 | | | 186 019.00 |
VC Groupe et associés | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VI Groupe et associés | 945 456.00 | 945 456.00 | | 945 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
VP Divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 110.00 | | | 1 018 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 208.00 | 3 498 208.00 | | 3 498 208.00 |
VW T.V.A. | 489 027.00 | 489 027.00 | | 489 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 443.00 | 3 769 443.00 | | 3 769 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 833.00 | 121 984.00 | | 88 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 114 850.00 | 1 329 284.00 | | 1 114 850.00 |
ST Autres comptes | 2 078 818.00 | 2 155 502.00 | | 2 078 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700 522.00 | 2 429 814.00 | | 2 700 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | 167.00 | | 171.00 |
YT Sous‐traitance | 651 821.00 | 659 359.00 | | 651 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 660 297.00 | 2 099 347.00 | | 1 660 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 553 182.00 | 550 716.00 | | 553 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642 015.00 | 672 700.00 | | 642 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 707 424.00 | 2 692 469.00 | | 2 707 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386 223.00 | 1 405 376.00 | | 1 386 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 206 308.00 | 8 673 306.00 | | 8 206 308.00 |