| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
AN Terrains | 223 004.00 | 157 879.00 | 65 125.00 | 223 004.00 |
AP Constructions | 368 413.00 | 335 149.00 | 33 264.00 | 368 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548 808.00 | 3 815 460.00 | 733 348.00 | 4 548 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 300.00 | 1 191 253.00 | 270 046.00 | 1 461 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 651 843.00 | 5 514 737.00 | 1 137 106.00 | 6 651 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 905.00 | | 3 128 905.00 | 3 128 905.00 |
BZ Autres créances | 267 106.00 | | 267 106.00 | 267 106.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 756.00 | | 3 407 756.00 | 3 407 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 059 599.00 | 5 514 737.00 | 4 544 862.00 | 10 059 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
DG Autres réserves | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
DH Report à nouveau | -71 145.00 | -553.00 | | -71 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 057.00 | -70 592.00 | | -260 057.00 |
DL TOTAL (I) | 689 482.00 | 949 539.00 | | 689 482.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 20 000.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 104.00 | 194 036.00 | | 192 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 104.00 | 214 036.00 | | 256 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 932.00 | 1 297 690.00 | | 683 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 928.00 | 1 310 193.00 | | 1 449 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 290.00 | 1 427 505.00 | | 1 325 290.00 |
EA Autres dettes | 92 033.00 | 122 220.00 | | 92 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 276.00 | 4 157 807.00 | | 3 599 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 862.00 | 5 321 383.00 | | 4 544 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 276.00 | 4 157 807.00 | | 3 599 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 683 932.00 | | | 683 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 481 671.00 | 4 026 037.00 | 15 507 708.00 | 11 481 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 481 671.00 | 4 026 037.00 | 15 507 708.00 | 11 481 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 614 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 923 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 477 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 915 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 027.00 | 7 917.00 | | 61 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 027.00 | 7 917.00 | | 61 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 821.00 | 11 883.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 790.00 | 11 883.00 | | 17 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 237.00 | -3 967.00 | | 43 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 676 044.00 | 15 241 141.00 | | 15 676 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 936 101.00 | 15 311 733.00 | | 15 936 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 057.00 | -70 592.00 | | -260 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 543.00 | | 322 461.00 | 6 963 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 161.00 | 6 651 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 661.00 | 14 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 140.00 | 6 635 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928 493.00 | | 321 857.00 | 6 928 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 603.00 | 2 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 574 883.00 | 569 834.00 | 629 980.00 | 5 574 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 559.00 | 97.00 | 17 661.00 | 32 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 323.00 | 569 737.00 | 612 319.00 | 5 542 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 036.00 | 54 000.00 | 11 932.00 | 214 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 036.00 | 54 000.00 | 11 932.00 | 214 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 11 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 928.00 | 1 449 928.00 | | 1 449 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 355.00 | 346 355.00 | | 346 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 210.00 | 476 210.00 | | 476 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 905.00 | 3 128 905.00 | | 3 128 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VB T. V. A. | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
VI Groupe et associés | 681 332.00 | 681 332.00 | | 681 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VP Divers | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 088.00 | 3 409 088.00 | | 3 409 088.00 |
VW T.V.A. | 478 182.00 | 478 182.00 | | 478 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 276.00 | 3 599 276.00 | | 3 599 276.00 |