| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 32 365.00 | 291.00 | 32 656.00 |
AN Terrains | 245 373.00 | 109 679.00 | 135 694.00 | 245 373.00 |
AP Constructions | 377 348.00 | 286 664.00 | 90 684.00 | 377 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426 947.00 | 3 538 524.00 | 888 423.00 | 4 426 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 424.00 | 1 005 384.00 | 386 041.00 | 1 391 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 289.00 | 4 972 616.00 | 1 504 673.00 | 6 477 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 259.00 | 188 332.00 | 2 934 927.00 | 3 123 259.00 |
BZ Autres créances | 939 407.00 | | 939 407.00 | 939 407.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 644.00 | | 129 644.00 | 129 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 002.00 | 188 332.00 | 4 004 670.00 | 4 193 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 670 291.00 | 5 160 948.00 | 5 509 343.00 | 10 670 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 064.00 | 800.00 | | 7 064.00 |
DG Autres réserves | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DH Report à nouveau | | -315 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553.00 | 441 274.00 | | -553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 603.00 | 4 457.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 734.00 | 1 138 541.00 | | 1 021 734.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 459.00 | 197 460.00 | | 177 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 459.00 | 217 460.00 | | 197 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 18 627.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 461.00 | 1 434 464.00 | | 912 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 180.00 | 1 232 023.00 | | 1 481 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 482.00 | 1 533 217.00 | | 1 717 482.00 |
EA Autres dettes | 178 823.00 | 108 868.00 | | 178 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 150.00 | 4 327 200.00 | | 4 290 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 343.00 | 5 683 201.00 | | 5 509 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290 150.00 | 4 327 200.00 | | 4 290 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 18 627.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 461.00 | | | 912 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 559 353.00 | 2 974 063.00 | 16 533 416.00 | 13 559 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 559 353.00 | 2 974 063.00 | 16 533 416.00 | 13 559 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 567 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 293 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 711.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 546 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 165.00 | 153 419.00 | | 5 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 897 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | 1 051 179.00 | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 026 558.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150.00 | 1 026 708.00 | | 15 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 985.00 | 24 472.00 | | -9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -636.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 573 478.00 | 15 403 240.00 | | 16 573 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 574 031.00 | 14 961 966.00 | | 16 574 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553.00 | 441 274.00 | | -553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 086 126.00 | | 472 458.00 | 6 086 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 318.00 | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 296.00 | 6 477 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 978.00 | 6 441 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 267.00 | | 389.00 | 32 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048 973.00 | | 471 097.00 | 6 048 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | 973.00 | 4 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452 902.00 | 598 693.00 | 78 978.00 | 4 452 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 267.00 | 98.00 | | 32 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420 634.00 | 598 595.00 | 78 978.00 | 4 420 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 460.00 | 12 999.00 | 33 000.00 | 217 460.00 |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | 185 711.00 | | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | 185 711.00 | | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 081.00 | 198 710.00 | 33 000.00 | 220 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 710.00 | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 180.00 | 1 481 180.00 | | 1 481 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 582.00 | 354 582.00 | | 354 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 501.00 | 490 501.00 | | 490 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 823.00 | 178 823.00 | | 178 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 576.00 | 2 897 576.00 | | 2 897 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 683.00 | 225 683.00 | | 225 683.00 |
VB T. V. A. | 175 163.00 | 175 163.00 | | 175 163.00 |
VC Groupe et associés | 453 220.00 | 453 220.00 | | 453 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 908 571.00 | 908 571.00 | | 908 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 817.00 | 215 817.00 | | 215 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 850.00 | 4 195 850.00 | | 4 195 850.00 |
VW T.V.A. | 787 748.00 | 787 748.00 | | 787 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 150.00 | 4 290 150.00 | | 4 290 150.00 |