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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
AN Terrains | 229 796.00 | 38 650.00 | 191 145.00 | 229 796.00 |
AP Constructions | 347 625.00 | 219 880.00 | 127 745.00 | 347 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081 762.00 | 2 990 374.00 | 1 091 388.00 | 4 081 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 622.00 | 706 777.00 | 510 845.00 | 1 217 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 158.00 | | 192 158.00 | 192 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 805.00 | 3 987 948.00 | 2 122 856.00 | 6 110 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 192.00 | 2 621.00 | 3 404 570.00 | 3 407 192.00 |
BZ Autres créances | 1 532 250.00 | | 1 532 250.00 | 1 532 250.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 268.00 | | 232 268.00 | 232 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 773.00 | 2 621.00 | 5 170 151.00 | 5 172 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 283 577.00 | 3 990 569.00 | 7 293 008.00 | 11 283 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
CU Autres participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -231 845.00 | -203 945.00 | | -231 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 144.00 | -27 900.00 | | -84 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 311.00 | 10 165.00 | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 700 121.00 | 787 120.00 | | 700 121.00 |
DP Provisions pour risques | 897 760.00 | 920 140.00 | | 897 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 905.00 | 103 935.00 | | 195 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 665.00 | 1 024 075.00 | | 1 093 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 548.00 | 19 150.00 | | 7 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892 868.00 | 951 126.00 | | 2 892 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 320.00 | 1 127 515.00 | | 941 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 500.00 | 1 584 446.00 | | 1 568 500.00 |
EA Autres dettes | 88 985.00 | 87 206.00 | | 88 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 221.00 | 3 769 443.00 | | 5 499 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 008.00 | 5 580 638.00 | | 7 293 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 548.00 | 19 150.00 | | 7 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 892 868.00 | | | 2 892 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 567 596.00 | 792 693.00 | 14 360 290.00 | 13 567 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 567 596.00 | 792 693.00 | 14 360 290.00 | 13 567 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 497 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 970.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 583 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 842.00 | 26 810.00 | | 15 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 842.00 | 26 810.00 | | 15 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | 23 711.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 23 711.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 513.00 | 3 099.00 | | 12 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -2 672.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519 214.00 | 14 348 197.00 | | 14 519 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 603 358.00 | 14 376 097.00 | | 14 603 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 144.00 | -27 900.00 | | -84 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 042.00 | | 595 852.00 | 5 566 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 289.00 | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 090.00 | 6 110 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 801.00 | 6 068 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523 863.00 | | 593 900.00 | 5 523 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | 1 952.00 | 9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 499.00 | 555 710.00 | 46 261.00 | 3 478 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 753.00 | 3 515.00 | | 28 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 746.00 | 552 196.00 | 46 261.00 | 3 449 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 075.00 | 91 970.00 | 22 380.00 | 1 024 075.00 |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 696.00 | 91 970.00 | 22 380.00 | 1 026 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 970.00 | 22 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 320.00 | 941 320.00 | | 941 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 697.00 | 364 697.00 | | 364 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 237.00 | 540 237.00 | | 540 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 362.00 | | | 3 404 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 214 066.00 | | | 214 066.00 |
VC Groupe et associés | 250 904.00 | | | 250 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 888 468.00 | 2 888 468.00 | | 2 888 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 373.00 | | | 143 373.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 563.00 | 146 563.00 | | 146 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 642.00 | | | 910 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 268.00 | | | 232 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 636.00 | 5 176 636.00 | | 5 176 636.00 |
VW T.V.A. | 517 002.00 | 517 002.00 | | 517 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 221.00 | 5 499 221.00 | | 5 499 221.00 |