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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 32 559.00 | 97.00 | 32 656.00 |
AN Terrains | 223 004.00 | 130 254.00 | 92 751.00 | 223 004.00 |
AP Constructions | 377 348.00 | 320 049.00 | 57 298.00 | 377 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785 565.00 | 3 896 310.00 | 889 255.00 | 4 785 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 576.00 | 1 195 710.00 | 346 866.00 | 1 542 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 963 543.00 | 5 574 883.00 | 1 388 660.00 | 6 963 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 097.00 | | 3 488 097.00 | 3 488 097.00 |
BZ Autres créances | 430 385.00 | | 430 385.00 | 430 385.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 723.00 | | 3 932 723.00 | 3 932 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 896 266.00 | 5 574 883.00 | 5 321 383.00 | 10 896 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
DG Autres réserves | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
DH Report à nouveau | -553.00 | | | -553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 592.00 | -553.00 | | -70 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 603.00 | | |
DL TOTAL (I) | 949 539.00 | 1 021 734.00 | | 949 539.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 036.00 | 177 459.00 | | 194 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 036.00 | 197 459.00 | | 214 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 204.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 690.00 | 912 461.00 | | 1 297 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 193.00 | 1 481 180.00 | | 1 310 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 505.00 | 1 717 482.00 | | 1 427 505.00 |
EA Autres dettes | 122 220.00 | 178 823.00 | | 122 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 807.00 | 4 290 150.00 | | 4 157 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 383.00 | 5 509 343.00 | | 5 321 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 807.00 | 4 290 150.00 | | 4 157 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 204.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 297 690.00 | | | 1 297 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 477 237.00 | 3 513 743.00 | 14 990 980.00 | 11 477 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 477 237.00 | 3 513 743.00 | 14 990 980.00 | 11 477 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 233 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 290 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 5 165.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 5 165.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 883.00 | 15 000.00 | | 11 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 883.00 | 15 150.00 | | 11 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | -9 985.00 | | -3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 241 141.00 | 16 573 478.00 | | 15 241 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 311 733.00 | 16 574 031.00 | | 15 311 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 592.00 | -553.00 | | -70 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477 289.00 | | 519 942.00 | 6 477 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 688.00 | 6 963 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 938.00 | 6 928 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441 092.00 | | 519 339.00 | 6 441 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | 603.00 | 3 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 616.00 | 622 321.00 | 20 055.00 | 4 972 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 194.00 | | 32 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 251.00 | 622 127.00 | 20 055.00 | 4 940 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 459.00 | 36 577.00 | 20 000.00 | 197 459.00 |
6T Sur comptes clients | 188 332.00 | | 188 332.00 | 188 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 332.00 | | 188 332.00 | 188 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 791.00 | 36 577.00 | 208 332.00 | 385 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 577.00 | 208 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 193.00 | 1 310 193.00 | | 1 310 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 340.00 | 327 340.00 | | 327 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 120.00 | 480 120.00 | | 480 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 097.00 | 3 488 097.00 | | 3 488 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 380.00 | 1 295 380.00 | | 1 295 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 832.00 | 148 832.00 | | 148 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 592.00 | 3 934 592.00 | | 3 934 592.00 |
VW T.V.A. | 549 662.00 | 549 662.00 | | 549 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 807.00 | 4 157 807.00 | | 4 157 807.00 |