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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 858 500.00 | 387 082.00 | 471 418.00 | 858 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 485.00 | 995.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 257.00 | 208 354.00 | 26 903.00 | 235 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 734.00 | 595 921.00 | 635 813.00 | 1 231 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 5 816 823.00 | | 5 816 823.00 | 5 816 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 004.00 | 7 373.00 | 14 631.00 | 22 004.00 |
CF Disponibilités | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 540.00 | 7 373.00 | 5 989 167.00 | 5 996 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 274.00 | 603 293.00 | 6 624 980.00 | 7 228 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 611 877.00 | | | 5 611 877.00 |
CU Autres participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 978.00 | 1 178 978.00 | | 1 178 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
DG Autres réserves | 15 989.00 | 43 251.00 | | 15 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 576.00 | -27 262.00 | | -43 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 501.00 | 1 898 077.00 | | 1 854 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 550.00 | 287 690.00 | | 236 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501 700.00 | 5 311 800.00 | | 4 501 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 5 432.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 679.00 | 7 250.00 | | 13 679.00 |
EA Autres dettes | 15 180.00 | 31.00 | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 479.00 | 5 612 204.00 | | 4 770 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 980.00 | 7 510 281.00 | | 6 624 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 336.00 | 185 962.00 | | 197 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 750.00 | 1 660.00 | | 6 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 218.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44.00 | 1 157.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 739.00 | 202 120.00 | | 189 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 315.00 | 229 382.00 | | 233 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 576.00 | -27 262.00 | | -43 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 733.00 | | | 1 231 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 736.00 | | | 1 201 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 702.00 | 42 218.00 | | 553 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 702.00 | 42 218.00 | | 553 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 679.00 | | 1 306.00 | 8 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 679.00 | | 1 306.00 | 8 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 679.00 | | 1 306.00 | 8 679.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 5 739 595.00 | | | 5 739 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 800.00 | 56 657.00 | 173 143.00 | 229 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 501 699.00 | 101 699.00 | 4 400 000.00 | 4 501 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 662.00 | 272 785.00 | 5 611 877.00 | 5 884 662.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 479.00 | 197 336.00 | 4 573 143.00 | 4 770 479.00 |