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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 858 500.00 | 490 102.00 | 368 397.00 | 858 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 373.00 | 106.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 698.00 | 231 782.00 | 46 916.00 | 278 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 154.00 | 723 257.00 | 1 324 897.00 | 2 048 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 5 107 458.00 | | 5 107 458.00 | 5 107 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 004.00 | | 544 004.00 | 544 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 286.00 | | 5 695 286.00 | 5 695 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 441.00 | 723 257.00 | 7 020 183.00 | 7 743 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 011 655.00 | | | 5 011 655.00 |
CU Autres participations | 802 976.00 | | 802 976.00 | 802 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 977.00 | 1 178 977.00 | | 1 178 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
DH Report à nouveau | -141 763.00 | -82 224.00 | | -141 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 481.00 | -59 539.00 | | -188 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 843.00 | 1 740 325.00 | | 1 551 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 781.00 | 120 716.00 | | 461 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973 275.00 | 4 061 779.00 | | 4 973 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 3 574.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 374.00 | 10 549.00 | | 10 374.00 |
EA Autres dettes | 18 228.00 | 10 715.00 | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 340.00 | 4 207 335.00 | | 5 468 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 020 183.00 | 5 947 660.00 | | 7 020 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 973 275.00 | | | 4 973 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 490.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 078.00 | 139 253.00 | | 146 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 559.00 | 198 792.00 | | 334 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 481.00 | -59 539.00 | | -188 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 009.00 | | 816 144.00 | 1 232 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 012.00 | | 43 165.00 | 1 202 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 997.00 | | 772 979.00 | 29 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 767.00 | 43 490.00 | | 679 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 767.00 | 43 490.00 | | 679 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VC Groupe et associés | 5 080 163.00 | 68 507.00 | 5 011 655.00 | 5 080 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 723.00 | 121 219.00 | 264 982.00 | 459 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 973 275.00 | 123 275.00 | 4 850 000.00 | 4 973 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 952.00 | | | 461 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 281.00 | 139 626.00 | 5 011 655.00 | 5 151 281.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 340.00 | 279 836.00 | 5 114 982.00 | 5 468 340.00 |