| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 858 500.00 | 558 782.00 | 299 717.00 | 858 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 852.00 | 247 348.00 | 36 504.00 | 283 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 308.00 | 807 610.00 | 1 245 698.00 | 2 053 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 750 718.00 | | 3 750 718.00 | 3 750 718.00 |
CF Disponibilités | 326 643.00 | | 326 643.00 | 326 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 323.00 | | 4 079 323.00 | 4 079 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 632.00 | 807 610.00 | 5 325 021.00 | 6 132 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 698 099.00 | | | 3 698 099.00 |
CU Autres participations | 802 976.00 | | 802 976.00 | 802 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 977.00 | 1 178 977.00 | | 1 178 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
DH Report à nouveau | -405 258.00 | -330 244.00 | | -405 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 269.00 | -75 013.00 | | -8 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 560.00 | 1 476 830.00 | | 1 468 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 459.00 | 355 448.00 | | 287 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538 241.00 | 4 123 343.00 | | 3 538 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 726.00 | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 196.00 | 6 357.00 | | 9 196.00 |
EA Autres dettes | 17 757.00 | 1 651.00 | | 17 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 461.00 | 4 490 527.00 | | 3 856 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 021.00 | 5 967 357.00 | | 5 325 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322.00 | 2 150.00 | | 2 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 031.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 483.00 | 96 609.00 | | 168 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 752.00 | 171 622.00 | | 176 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 269.00 | -75 013.00 | | -8 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 308.00 | | | 2 053 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 332.00 | | | 1 250 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 976.00 | | | 802 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 579.00 | 40 031.00 | | 767 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 579.00 | 40 031.00 | | 767 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 3 745 367.00 | 47 268.00 | 3 698 099.00 | 3 745 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 137.00 | 68 842.00 | 216 294.00 | 285 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 538 241.00 | 44 966.00 | 3 493 275.00 | 3 538 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 680.00 | 54 580.00 | 3 698 099.00 | 3 752 680.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 461.00 | 146 891.00 | 3 709 569.00 | 3 856 461.00 |