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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 858 500.00 | 421 422.00 | 437 078.00 | 858 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 781.00 | 699.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 533.00 | 214 865.00 | 20 668.00 | 235 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 010.00 | 637 068.00 | 594 942.00 | 1 232 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 5 770 272.00 | | 5 770 272.00 | 5 770 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 004.00 | 8 529.00 | 13 475.00 | 22 004.00 |
CF Disponibilités | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 496.00 | 8 529.00 | 5 877 967.00 | 5 886 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 506.00 | 645 597.00 | 6 472 909.00 | 7 118 506.00 |
CU Autres participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 978.00 | 1 178 978.00 | | 1 178 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
DG Autres réserves | | 15 989.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 587.00 | | | -27 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 637.00 | -43 576.00 | | -54 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 864.00 | 1 854 501.00 | | 1 799 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 629.00 | 236 550.00 | | 178 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473 480.00 | 4 501 700.00 | | 4 473 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 3 371.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 567.00 | 13 679.00 | | 10 567.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 15 180.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 045.00 | 4 770 479.00 | | 4 673 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 909.00 | 6 624 980.00 | | 6 472 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 121.00 | 197 336.00 | | 156 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | 6 750.00 | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 313.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 929.00 | 1 087.00 | | 3 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 180.00 | 189 739.00 | | 158 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 817.00 | 233 315.00 | | 212 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 637.00 | -43 576.00 | | -54 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 733.00 | | 1 441.00 | 1 231 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 1 232 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 1 202 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 736.00 | | 1 441.00 | 1 201 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 920.00 | 42 313.00 | 1 165.00 | 595 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 920.00 | 42 313.00 | 1 165.00 | 595 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 372.00 | 1 156.00 | | 7 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 372.00 | 1 156.00 | | 7 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 372.00 | 1 156.00 | | 7 372.00 |
UG ‐ Financières | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 5 680 870.00 | | | 5 680 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 628.00 | 56 705.00 | 116 923.00 | 173 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 473 480.00 | 73 480.00 | 4 400 000.00 | 4 473 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 022.00 | 227 714.00 | 5 586 308.00 | 5 814 022.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 044.00 | 156 121.00 | 4 516 923.00 | 4 673 044.00 |