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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 858 500.00 | 524 442.00 | 334 057.00 | 858 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 852.00 | 241 656.00 | 42 195.00 | 283 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 308.00 | 767 579.00 | 1 285 729.00 | 2 053 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 4 254 274.00 | | 4 254 274.00 | 4 254 274.00 |
CF Disponibilités | 404 494.00 | | 404 494.00 | 404 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 627.00 | | 4 681 627.00 | 4 681 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 936.00 | 767 579.00 | 5 967 357.00 | 6 734 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 176 099.00 | | | 4 176 099.00 |
CU Autres participations | 802 976.00 | | 802 976.00 | 802 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 977.00 | 1 178 977.00 | | 1 178 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
DH Report à nouveau | -330 244.00 | -141 763.00 | | -330 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 013.00 | -188 481.00 | | -75 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 830.00 | 1 551 843.00 | | 1 476 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 448.00 | 461 781.00 | | 355 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 343.00 | 4 973 275.00 | | 4 123 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 4 680.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 357.00 | 10 374.00 | | 6 357.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 18 228.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 527.00 | 5 468 340.00 | | 4 490 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 357.00 | 7 020 183.00 | | 5 967 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 156.00 | 279 836.00 | | 132 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 150.00 | 2 058.00 | | 2 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 321.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 609.00 | 146 078.00 | | 96 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 622.00 | 334 559.00 | | 171 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 013.00 | -188 481.00 | | -75 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 154.00 | | 5 154.00 | 2 048 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 178.00 | | 5 154.00 | 1 245 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 976.00 | | | 802 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 257.00 | 44 321.00 | | 723 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 257.00 | 44 321.00 | | 723 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 4 230 019.00 | 53 920.00 | 4 176 099.00 | 4 230 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 297.00 | 68 202.00 | 279 161.00 | 353 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 123 343.00 | 50 068.00 | 4 073 275.00 | 4 123 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 132.00 | 101 033.00 | 4 176 099.00 | 4 277 132.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 490 527.00 | 132 156.00 | 4 352 437.00 | 4 490 527.00 |