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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 226.00 | 153 301.00 | 32 925.00 | 186 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 724 647.00 | 442 806.00 | 281 840.00 | 724 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 127.00 | 461 521.00 | 81 606.00 | 543 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 258.00 | 163 188.00 | 16 071.00 | 179 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 334.00 | 1 220 816.00 | 416 518.00 | 1 637 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
BZ Autres créances | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
CF Disponibilités | 286 246.00 | | 286 246.00 | 286 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 763.00 | | 602 763.00 | 602 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 098.00 | 1 220 816.00 | 1 019 281.00 | 2 240 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 538 543.00 | -2 840 267.00 | | -2 538 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 217.00 | 301 724.00 | | -109 217.00 |
DL TOTAL (I) | -2 607 759.00 | -2 498 543.00 | | -2 607 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115 723.00 | 3 293 231.00 | | 3 115 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 803.00 | 55 418.00 | | 67 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 709.00 | 270 506.00 | | 269 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 965.00 | 151 950.00 | | 147 965.00 |
EA Autres dettes | 7 443.00 | 10 649.00 | | 7 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 397.00 | 34 448.00 | | 18 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 040.00 | 3 816 202.00 | | 3 627 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 281.00 | 1 317 660.00 | | 1 019 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FG Production vendue services | 3 287 454.00 | | 3 287 454.00 | 3 287 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 873.00 | | 3 287 873.00 | 3 287 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 327.00 | |
GE Autres charges | | | 256 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 490.00 | 22 281.00 | | 26 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 490.00 | 22 281.00 | | 26 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | 1 427.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 2 031.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 201.00 | 20 250.00 | | 26 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 380.00 | -26 960.00 | | -25 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 576.00 | 3 925 444.00 | | 3 315 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 792.00 | 3 623 720.00 | | 3 424 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 217.00 | 301 724.00 | | -109 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 445.00 | | 18 844.00 | 2 061 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 798.00 | | | 421 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 955.00 | 1 637 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 421 798.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 156.00 | 1 447 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 345.00 | | 18 844.00 | 1 449 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 155.00 | 107 327.00 | 442 666.00 | 1 556 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 798.00 | | 421 798.00 | 421 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 816.00 | 15 485.00 | | 137 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 540.00 | 91 843.00 | 20 867.00 | 996 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 709.00 | 269 709.00 | | 269 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 099 523.00 | 3 099 523.00 | | 3 099 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 510.00 | 309 510.00 | | 309 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 040.00 | 3 627 040.00 | | 3 627 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |