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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 986 278.00 | 575 470.00 | 410 808.00 | 986 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 418.00 | 408 156.00 | 74 262.00 | 482 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 964.00 | 187 665.00 | 199 299.00 | 386 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 535.00 | 1 173 090.00 | 688 445.00 | 1 861 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
BZ Autres créances | 171 196.00 | | 171 196.00 | 171 196.00 |
CF Disponibilités | 785 587.00 | | 785 587.00 | 785 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 153.00 | | 214 153.00 | 214 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 657.00 | | 1 226 657.00 | 1 226 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 193.00 | 1 173 090.00 | 1 915 102.00 | 3 088 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 271.00 | -1 334 324.00 | | -2 047 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 267.00 | -712 948.00 | | -829 267.00 |
DL TOTAL (I) | -2 836 538.00 | -2 007 272.00 | | -2 836 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 386.00 | 1 699 069.00 | | 1 612 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 759.00 | 2 508 590.00 | | 2 456 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 669.00 | 136 884.00 | | 184 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 486.00 | 199 417.00 | | 359 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 532.00 | 84 599.00 | | 122 532.00 |
EA Autres dettes | 9 257.00 | 3 572.00 | | 9 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 552.00 | 10 813.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 641.00 | 4 642 943.00 | | 4 751 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 102.00 | 2 635 670.00 | | 1 915 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 2 882 886.00 | | 2 882 886.00 | 2 882 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 290.00 | | 2 883 290.00 | 2 883 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 572.00 | |
GE Autres charges | | | 245 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 305.00 | 12 468.00 | | 10 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 305.00 | 12 468.00 | | 10 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 168.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 088.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 238.00 | 10 380.00 | | 10 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 849.00 | 1 922 687.00 | | 3 348 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 116.00 | 2 635 635.00 | | 4 178 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -829 267.00 | -712 948.00 | | -829 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 663.00 | | 27 052.00 | 1 842 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 179.00 | 1 861 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179.00 | 1 855 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 787.00 | | 27 052.00 | 1 836 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 631.00 | 137 572.00 | 8 112.00 | 1 043 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 396.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 227.00 | 137 176.00 | 8 112.00 | 1 042 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 469.00 | 597 469.00 | | 597 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 486.00 | 359 486.00 | | 359 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 926.00 | 193 926.00 | | 193 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 129 960.00 | 129 960.00 | | 129 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 386.00 | 139 190.00 | 1 473 196.00 | 1 612 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 290.00 | 1 859 290.00 | | 1 859 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 153.00 | 214 153.00 | | 214 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 858.00 | 416 858.00 | | 416 858.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 641.00 | 3 278 445.00 | 1 473 196.00 | 4 751 641.00 |