| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 804.00 | 996.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 907 901.00 | 500 891.00 | 407 009.00 | 907 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 635.00 | 378 454.00 | 104 181.00 | 482 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 528.00 | 129 427.00 | 268 100.00 | 397 528.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 939.00 | 1 009 577.00 | 784 362.00 | 1 793 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
BZ Autres créances | 125 741.00 | | 125 741.00 | 125 741.00 |
CF Disponibilités | 562 650.00 | | 562 650.00 | 562 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 818.00 | | 832 818.00 | 832 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 757.00 | 1 009 577.00 | 1 617 180.00 | 2 626 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 911 635.00 | -2 200 179.00 | | -1 911 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 310.00 | 288 545.00 | | 577 310.00 |
DL TOTAL (I) | -1 294 324.00 | -1 871 635.00 | | -1 294 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 936.00 | 565 449.00 | | 481 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 097.00 | 2 298 391.00 | | 1 827 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 986.00 | 69 623.00 | | 135 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 474.00 | 271 670.00 | | 291 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 679.00 | 167 944.00 | | 142 679.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | 8 114.00 | | 8 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 638.00 | 19 049.00 | | 23 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 505.00 | 3 400 240.00 | | 2 911 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 180.00 | 1 528 605.00 | | 1 617 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 4 495 960.00 | | 4 495 960.00 | 4 495 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 602.00 | | 4 496 602.00 | 4 496 602.00 |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 347.00 | |
GE Autres charges | | | 387 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 846.00 | 32 647.00 | | 32 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 846.00 | 32 647.00 | | 32 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | 6 614.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 6 614.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 793.00 | 26 033.00 | | 30 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 312.00 | 4 085 749.00 | | 4 531 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 002.00 | 3 797 204.00 | | 3 954 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 310.00 | 288 545.00 | | 577 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 619.00 | | 77 859.00 | 1 968 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 539.00 | 1 793 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 226.00 | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 313.00 | 1 788 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 026.00 | | | 192 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 517.00 | | 77 859.00 | 1 776 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 339.00 | 129 347.00 | 252 109.00 | 1 132 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 638.00 | 4 392.00 | 186 226.00 | 182 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 701.00 | 124 955.00 | 65 883.00 | 949 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 474.00 | 291 474.00 | | 291 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VB T. V. A. | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 936.00 | 84 352.00 | 345 966.00 | 481 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 297.00 | 1 816 297.00 | | 1 816 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 440.00 | 261 440.00 | | 261 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 505.00 | 2 513 920.00 | 345 966.00 | 2 911 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |