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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 026.00 | 182 638.00 | 5 388.00 | 188 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 906 859.00 | 456 567.00 | 450 292.00 | 906 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 371.00 | 392 694.00 | 100 677.00 | 493 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 287.00 | 100 440.00 | 275 847.00 | 376 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 619.00 | 1 132 339.00 | 836 281.00 | 1 968 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
BZ Autres créances | 201 890.00 | | 201 890.00 | 201 890.00 |
CF Disponibilités | 357 806.00 | | 357 806.00 | 357 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 189.00 | | 84 189.00 | 84 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 325.00 | | 692 325.00 | 692 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 944.00 | 1 132 339.00 | 1 528 605.00 | 2 660 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 179.00 | -2 647 759.00 | | -2 200 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 545.00 | 447 580.00 | | 288 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 871 635.00 | -2 160 179.00 | | -1 871 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 449.00 | | | 565 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 391.00 | 2 764 164.00 | | 2 298 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 623.00 | 42 890.00 | | 69 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 670.00 | 277 651.00 | | 271 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 944.00 | 171 128.00 | | 167 944.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | 8 068.00 | | 8 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 049.00 | 34 605.00 | | 19 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 240.00 | 3 298 507.00 | | 3 400 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 605.00 | 1 138 328.00 | | 1 528 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FG Production vendue services | 4 050 678.00 | | 4 050 678.00 | 4 050 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 264.00 | | 4 051 264.00 | 4 051 264.00 |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 922.00 | |
GE Autres charges | | | 348 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 647.00 | 39 749.00 | | 32 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 647.00 | 39 749.00 | | 32 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 614.00 | 674.00 | | 6 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | 3 194.00 | | 6 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 033.00 | 36 556.00 | | 26 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 730.00 | -30 966.00 | | -27 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 749.00 | 4 167 627.00 | | 4 085 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 204.00 | 3 720 047.00 | | 3 797 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 545.00 | 447 580.00 | | 288 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 254.00 | | 576 805.00 | 1 643 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 439.00 | 1 958 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 439.00 | 1 776 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 226.00 | | 1 800.00 | 190 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 952.00 | | 575 005.00 | 1 452 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 242.00 | 89 922.00 | 244 825.00 | 1 287 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 022.00 | 14 616.00 | | 168 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 220.00 | 75 306.00 | 244 825.00 | 1 119 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 670.00 | 271 670.00 | | 271 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VB T. V. A. | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 449.00 | 83 513.00 | 342 525.00 | 565 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 591.00 | 2 287 591.00 | | 2 287 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 369.00 | 326 369.00 | | 326 369.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 240.00 | 2 918 304.00 | 342 525.00 | 3 400 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |