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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 226.00 | 168 022.00 | 18 204.00 | 186 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 724 647.00 | 480 056.00 | 244 591.00 | 724 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 244.00 | 476 082.00 | 76 162.00 | 552 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 061.00 | 163 082.00 | 12 978.00 | 176 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 254.00 | 1 287 242.00 | 356 012.00 | 1 643 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
BZ Autres créances | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
CF Disponibilités | 490 250.00 | | 490 250.00 | 490 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 315.00 | | 782 315.00 | 782 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 569.00 | 1 287 242.00 | 1 138 328.00 | 2 425 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 647 759.00 | -2 538 543.00 | | -2 647 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 580.00 | -109 217.00 | | 447 580.00 |
DL TOTAL (I) | -2 160 179.00 | -2 607 759.00 | | -2 160 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 164.00 | 3 115 723.00 | | 2 764 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 890.00 | 67 803.00 | | 42 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 651.00 | 269 709.00 | | 277 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 128.00 | 147 965.00 | | 171 128.00 |
EA Autres dettes | 8 068.00 | 7 443.00 | | 8 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 605.00 | 18 397.00 | | 34 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 507.00 | 3 627 040.00 | | 3 298 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 328.00 | 1 019 281.00 | | 1 138 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 4 127 181.00 | | 4 127 181.00 | 4 127 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 767.00 | | 4 127 767.00 | 4 127 767.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 748.00 | |
GE Autres charges | | | 352 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 749.00 | 26 490.00 | | 39 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 749.00 | 26 490.00 | | 39 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 289.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 289.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 556.00 | 26 201.00 | | 36 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 966.00 | -25 380.00 | | -30 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 627.00 | 3 315 576.00 | | 4 167 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 047.00 | 3 424 792.00 | | 3 720 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 580.00 | -109 217.00 | | 447 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 334.00 | | 12 916.00 | 1 637 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 996.00 | 1 643 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | 1 452 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 032.00 | | 12 916.00 | 1 447 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 816.00 | 72 748.00 | 6 322.00 | 1 220 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 301.00 | 14 721.00 | | 153 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 515.00 | 58 027.00 | 6 322.00 | 1 067 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 651.00 | 277 651.00 | | 277 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
VB T. V. A. | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 747 964.00 | 2 747 964.00 | | 2 747 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 376.00 | 269 376.00 | | 269 376.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 507.00 | 3 298 507.00 | | 3 298 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |